Сравнение KTUP с CORD
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KTUP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и CORD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KTUP показывает доходность -76.04%, а CORD немного ниже – -77.19%.
KTUP
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- -34.28%
- 6 месяцев
- -90.65%
- С начала года
- -76.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORD
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 121.46%
- 6 месяцев
- -54.46%
- С начала года
- -77.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и CORD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -76.04% | -32.19% |
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -77.19% | 53.14% |
Correlation
The correlation between KTUP and CORD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c CORD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTUP и CORD
Максимальная просадка KTUP за все время составила -91.52%, примерно равная максимальной просадке CORD в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и CORD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.52% | -93.69% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.52% | -85.12% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.02% | -60.91% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и CORD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.48% | 184.30% | -32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.48% | 184.30% | -32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.48% | 184.30% | -32.82% |
Сравнение комиссий KTUP и CORD
И KTUP, и CORD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и CORD
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, тогда как CORD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 8.88% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and CORD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTUP and CORD have the same expense ratio: 1.50% per year.
KTUP has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 0.00% for CORD.
KTUP is categorized as Leveraged Equities, while CORD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и CORD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор