Сравнение KTUP с SPCK
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - KTUP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и SPCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -70.54%, что значительно ниже, чем у SPCK с доходностью 0.87%.
KTUP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -70.54%
- 6 месяцев
- -74.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCK
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и SPCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -70.54% | -8.74% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.87% | 3.14% |
Correlation
The correlation between KTUP and SPCK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTUP vs. SPCK — Ранг доходности на риск
KTUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPCK
Сравнение KTUP c SPCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTUP | SPCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTUP и SPCK
Максимальная просадка KTUP за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и SPCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -28.28% | -61.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.57% | -17.48% | -72.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -18.83% | -34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и SPCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.80% | 8.72% | +144.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.80% | 8.27% | +144.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.80% | 9.23% | +143.57% |
Сравнение комиссий KTUP и SPCK
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPCK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и SPCK
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности SPCK в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 7.23% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.34% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and SPCK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 7.23% for KTUP.
KTUP is categorized as Leveraged Equities, while SPCK is Event Driven. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.95% for SPCK.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и SPCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор