- Эмитент
- Tuttle Capital Management
- Дата выпуска
- 15 сент. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- US
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KTUP
T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) снизился на 59.3% с начала года. Текущая цена акции KTUP — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -59.34%
- 6 месяцев
- -57.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KTUP по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.15%, а средняя месячная доходность — -5.49%.
Исторически 20% месяцев были с положительной доходностью, а 80% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +70.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -37.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KTUP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 янв. 2026 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 5 нояб. 2025 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70.21% | -36.70% | -37.70% | -24.16% | -2.80% | -17.83% | -59.34% | ||||||
| 2025 | 40.50% | -7.15% | -34.87% | -4.43% | -18.79% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF has an annualized alpha of -72.70%, beta of 4.65, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2025.
- This ETF participated in 547.74% of S&P 500 Index downside but only 27.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -72.70%
- Бета
- 4.65
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 27.93%
- Участие в снижении
- 547.74%
Комиссия
Комиссия KTUP составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 |
Дивидендный доход | 5.23% | 2.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.49 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF показал максимальную просадку в 88.10%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF составляет 85.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -88.10%май 2026 г. | 3mo 25d | — | 4mo 15dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -63.33%нояб. 2025 г. | 1mo 12d | 1mo 23d | 3mo 5dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.23%сент. 2025 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.61%сент. 2025 г. | 0s | 1d | 1dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.23%сент. 2025 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| KTUP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -56.78% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | -0.74% | -84.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -10.72% | -40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KTUP
Добавьте T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KTUP