Сравнение KTUP с MULL
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -59.34%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
KTUP
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -59.34%
- 6 месяцев
- -57.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -59.34% | -18.79% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 171.88% |
Correlation
The correlation between KTUP and MULL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTUP vs. MULL — Ранг доходности на риск
KTUP
MULL
Сравнение KTUP c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTUP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 7.45 | -7.97 |
Просадки
Сравнение просадок KTUP и MULL
Максимальная просадка KTUP за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -72.29% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.60% | 0.00% | -85.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -20.62% | -30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.66% | 132.38% | +21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.66% | 136.22% | +17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.66% | 136.22% | +17.44% |
Сравнение комиссий KTUP и MULL
И KTUP, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и MULL
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.23% | 2.13% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and MULL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTUP and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
KTUP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор