Сравнение KTUP с BMNG
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -52.81%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
KTUP
- 1 день
- 16.06%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -52.81%
- 6 месяцев
- -56.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -52.81% | -38.08% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
Correlation
The correlation between KTUP and BMNG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KTUP c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTUP | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.52 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KTUP и BMNG
Максимальная просадка KTUP за все время составила -88.10%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -95.36% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.29% | -94.82% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -81.47% | +30.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.43% | 191.69% | -37.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.43% | 191.69% | -37.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.43% | 191.69% | -37.26% |
Сравнение комиссий KTUP и BMNG
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и BMNG
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 4.51% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and BMNG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор