Сравнение SBTU с HOOG
SBTU (T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBTU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности SBTU и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBTU показывает доходность -72.45%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
SBTU
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -79.40%
- С начала года
- -72.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBTU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | -72.45% | -67.09% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | -40.17% |
Correlation
The correlation between SBTU and HOOG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBTU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
SBTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение SBTU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF (SBTU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBTU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBTU и HOOG
Максимальная просадка SBTU за все время составила -94.22%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBTU и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBTU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.22% | -86.94% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.01% | -72.03% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.86% | -40.55% | -31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBTU и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBTU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.58% | 139.20% | +20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.58% | 144.48% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.58% | 144.48% | +15.10% |
Сравнение комиссий SBTU и HOOG
SBTU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBTU и HOOG
SBTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
SBTU T-Rex 2X Long SBET Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBTU and HOOG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SBTU.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.00% for SBTU.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SBTU and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для SBTU и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор