Сравнение SBFM с AAPL
SBFM (Sunshine Biopharma Inc) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. SBFM operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, SBFM returned -51.42%/yr vs 29.85%/yr for AAPL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBFM и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFM показывает доходность -80.00%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции SBFM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -51.42% против 29.85% соответственно.
SBFM
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- -77.22%
- С начала года
- -80.00%
- 6 месяцев
- -82.80%
- 1 год
- -83.38%
- 3 года*
- -94.18%
- 5 лет*
- -76.97%
- 10 лет*
- -51.42%
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам SBFM и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFM Sunshine Biopharma Inc | -80.00% | -59.00% | -99.45% | -57.58% | 994.95% | 272.29% | 3,388.89% | -97.19% | -93.28% | 197.50% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between SBFM and AAPL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2009 г. | 0.02 |
The correlation between SBFM and AAPL shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBFM:
$10.23M
AAPL:
$4.54T
SBFM:
-$1.98
AAPL:
$8.24
SBFM:
0.20
AAPL:
10.13
SBFM:
0.44
AAPL:
42.62
SBFM:
$36.31M
AAPL:
$451.44B
SBFM:
$12.26M
AAPL:
$216.07B
SBFM:
-$5.62M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFM vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SBFM
AAPL
Сравнение SBFM c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunshine Biopharma Inc (SBFM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFM | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.92 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 9.86 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.42 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 1.04 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.44 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SBFM и AAPL
Максимальная просадка SBFM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFM и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.80% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.14% | -13.80% | -75.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -33.36% | -66.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -33.36% | -66.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -38.52% | -61.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.49% | -97.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.82% | -29.61% | -59.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 5.47% | +34.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFM и AAPL
Sunshine Biopharma Inc (SBFM) имеет более высокую волатильность в 110.77% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SBFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFM | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 110.77% | 5.23% | +105.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.69% | 15.92% | +100.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.03% | 22.35% | +106.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,605.94% | 27.45% | +6,578.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,761.01% | 28.89% | +4,732.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFM и AAPL
SBFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SBFM Sunshine Biopharma Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBFM и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunshine Biopharma Inc и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBFM и AAPL
SBFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила о валовой прибыли в 3.03M при выручке в 8.58M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
SBFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила об операционной прибыли в -1.79M при выручке в 8.58M, что соответствует операционной рентабельности -20.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SBFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunshine Biopharma Inc сообщила о чистой прибыли в -2.14M при выручке в 8.58M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
SBFM and AAPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBFM has higher volatility (110.77%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, SBFM dropped -100.00% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFM и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор