PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBET с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBET с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBET (Sharplink, Inc.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past year, SBET returned -84.64% vs 20.19% for AMLP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBET и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sharplink, Inc. (SBET) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBET показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.

SBET

1 день
-5.59%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
-45.02%
С начала года
-35.79%
1 год
-84.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBET и AMLP

2026 (YTD)20252024
SBET
Sharplink, Inc.		-35.79%15.65%-45.41%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%16.69%

Correlation

The correlation between SBET and AMLP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sharplink, Inc.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с SBET:
SBET с BMNRSBET с ETH-USDSBET с ETHESBET с ETHUSBET с MSTRSBET с ETHASBET с DOMH
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

SBET vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBET
Ранг доходности на риск SBET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBET: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBET: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBET: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBET: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBET: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBET c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBETAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.61

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
2.26

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.28

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.27

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

6.33

-7.52

SBET vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBET на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBET и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBET и AMLP

Максимальная просадка SBET за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBETAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.24%

-77.19%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.47%

-8.94%

-78.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.75%

-1.62%

-91.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.91%

-17.31%

-49.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.80%

3.20%

+68.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SBET и AMLP

Sharplink, Inc. (SBET) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBETAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.01%

5.08%

+15.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.45%

9.66%

+46.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.85%

12.59%

+78.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

333.41%

19.68%

+313.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

333.41%

27.64%

+305.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBET и AMLP

SBET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
SBET
Sharplink, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBET and AMLP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBET has higher volatility (21.01%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.24% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBET и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор