PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBET с BMNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBET с BMNR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SBET (Sharplink, Inc.) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SBET in Asset Management, BMNR in Capital Markets. Over the past year, SBET returned -55.64% vs 204.90% for BMNR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SBET и BMNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sharplink, Inc. (SBET) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBET показывает доходность -48.99%, а BMNR немного ниже – -50.94%.

SBET

1 день
-3.39%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-48.99%
6 месяцев
-50.43%
1 год
-55.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMNR

1 день
-4.99%
1 месяц
-30.63%
С начала года
-50.94%
6 месяцев
-54.62%
1 год
204.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBET и BMNR

2026 (YTD)2025
SBET
Sharplink, Inc.		-48.99%-84.90%
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		-50.94%274.59%

Correlation

The correlation between SBET and BMNR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.70

The correlation between SBET and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

SBET:

-$14.63

BMNR:

-$0.06

Коэффициент P/S

SBET:

11.24

BMNR:

120.93K

Общая выручка (12 мес.)

SBET:

$39.37M

BMNR:

$16.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

SBET:

$37.65M

BMNR:

$1.15M

EBITDA (12 мес.)

SBET:

-$504.51M

BMNR:

-$3.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sharplink, Inc.

BitMine Immersion Technologies, Inc.

Часто сравнивают с SBET:
SBET с ETH-USDSBET с ETHESBET с ETHUSBET с MSTRSBET с ETHASBET с DOMHSBET с CRCL
Часто сравнивают с BMNR:
BMNR с ETH-USDBMNR с ETHABMNR с AETHBMNR с CRCLBMNR с BMNUBMNR с IBITBMNR с MSTR

Доходность на риск

SBET vs. BMNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBET
Ранг доходности на риск SBET: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBET: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBET: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBET: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBET: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBET: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BMNR
Ранг доходности на риск BMNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMNR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMNR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMNR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMNR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMNR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBET c BMNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBETBMNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.29

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
8.31

-8.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.98

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.29

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

2.74

-3.55

SBET vs. BMNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBET на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BMNR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBET и BMNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBET и BMNR

Максимальная просадка SBET за все время составила -94.24%, примерно равная максимальной просадке BMNR в -90.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и BMNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBETBMNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.24%

-90.13%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.80%

-90.13%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.24%

-90.13%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.29%

-71.37%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.91%

75.00%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SBET и BMNR

Текущая волатильность для Sharplink, Inc. (SBET) составляет 19.63%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что SBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBETBMNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.63%

22.29%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

59.21%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.68%

717.42%

-613.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

337.14%

700.11%

-362.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

337.14%

700.11%

-362.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBET и BMNR

SBET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM2025
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.		0.08%0.04%
SBET
Sharplink, Inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBET и BMNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sharplink, Inc. и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20222023202420252026
12.06M
11.04M
(SBET) Общая выручка
(BMNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBET and BMNR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMNR has higher volatility (22.29%) compared to SBET (19.63%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.24% vs BMNR's -90.13%.

BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBET и BMNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор