Сравнение SBET с MSTR
SBET (Sharplink, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. SBET operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SBET returned -84.64% vs -79.37% for MSTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBET и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -35.79%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
SBET
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -45.02%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -84.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам SBET и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET Sharplink, Inc. | -35.79% | 15.65% | -45.41% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 303.64% |
Correlation
The correlation between SBET and MSTR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.35 |
Over the past year, SBET and MSTR have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SBET:
$1.13B
MSTR:
$27.93B
SBET:
-$11.70
MSTR:
-$39.78
SBET:
17.68
MSTR:
59.55
SBET:
$39.37M
MSTR:
$490.47M
SBET:
$37.65M
MSTR:
$334.08M
SBET:
-$504.51M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SBET
MSTR
Сравнение SBET c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBET | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.97 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.38 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBET и MSTR
Максимальная просадка SBET за все время составила -94.24%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.24% | -99.86% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.47% | -81.76% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.75% | -80.16% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.91% | -86.43% | +19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.80% | 57.82% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и MSTR
Текущая волатильность для Sharplink, Inc. (SBET) составляет 21.01%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что SBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.01% | 25.96% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.45% | 60.71% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.85% | 74.35% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 333.41% | 90.79% | +242.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.41% | 74.24% | +259.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и MSTR
Ни SBET, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBET и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sharplink, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBET and MSTR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to SBET (21.01%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.24% vs MSTR's -99.86%.
SBET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор