Сравнение SBET с MSTR
SBET (Sharplink, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. SBET operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SBET returned -51.14% vs -75.03% for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBET и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -47.20%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -38.05%.
SBET
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.24%
- С начала года
- -47.20%
- 6 месяцев
- -48.70%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам SBET и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET Sharplink, Inc. | -47.20% | 15.65% | -45.41% |
MSTR Strategy Inc | -38.05% | -47.53% | 303.64% |
Correlation
The correlation between SBET and MSTR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.34 |
Over the past year, SBET and MSTR have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SBET:
-$14.63
MSTR:
-$40.19
SBET:
11.63
MSTR:
59.01
SBET:
$39.37M
MSTR:
$490.47M
SBET:
$37.65M
MSTR:
$334.08M
SBET:
-$504.51M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SBET
MSTR
Сравнение SBET c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBET | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.95 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.38 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBET и MSTR
Максимальная просадка SBET за все время составила -94.04%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.04% | -99.86% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.37% | -79.35% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.04% | -80.13% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -86.44% | +20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.69% | 54.47% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и MSTR
Текущая волатильность для Sharplink, Inc. (SBET) составляет 19.53%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 23.29%. Это указывает на то, что SBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 23.29% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 58.20% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.89% | 72.58% | +31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 337.42% | 90.65% | +246.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 337.42% | 73.95% | +263.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и MSTR
Ни SBET, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBET и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sharplink, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBET and MSTR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (23.29%) compared to SBET (19.53%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.04% vs MSTR's -99.86%.
SBET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор