Сравнение SBET с MSTR
SBET (Sharplink, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. SBET operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SBET returned -68.56% vs -73.80% for MSTR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SBET и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -28.86%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%.
SBET
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 12.17%
- 6 месяцев
- -10.17%
- С начала года
- -28.86%
- 1 год
- -68.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.63%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
SBET Sharplink, Inc. | $48.97M | $50.18M | $52.09M |
Сравнение доходности по годам SBET и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET Sharplink, Inc. | -28.86% | 15.65% | -45.41% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 303.64% |
Correlation
The correlation between SBET and MSTR is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.36 |
Over the past year, SBET and MSTR have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SBET:
$1.25B
MSTR:
$32.54B
SBET:
-$11.70
MSTR:
-$97.96
SBET:
19.59
MSTR:
62.93
SBET:
$39.37M
MSTR:
$498.35M
SBET:
$37.65M
MSTR:
$336.89M
SBET:
-$504.51M
MSTR:
-$36.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SBET
MSTR
Сравнение SBET c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBET | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.93 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.31 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBET и MSTR
Максимальная просадка SBET за все время составила -94.24%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.24% | -99.86% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.94% | -79.53% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -79.24% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.48% | -86.42% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.78% | 56.24% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и MSTR
Sharplink, Inc. (SBET) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 16.86% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 59.98% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.98% | 74.57% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 329.79% | 89.88% | +239.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 329.79% | 74.35% | +255.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и MSTR
Ни SBET, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBET и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sharplink, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBET and MSTR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (20.46%) compared to MSTR (16.86%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.24% vs MSTR's -99.86%.
SBET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор