Сравнение SATS с IRDM
SATS (EchoStar Corporation) and IRDM (Iridium Communications Inc.) are both stocks. SATS operates in Communication Equipment (Technology), while IRDM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SATS returned 82.83%/yr vs 20.11%/yr for IRDM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATS и IRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATS показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у IRDM с доходностью 183.47%. За последние 10 лет акции SATS превзошли акции IRDM по среднегодовой доходности: 82.83% против 20.11% соответственно.
SATS
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 63.34%
- 1 год
- 648.73%
- 3 года*
- 94.24%
- 5 лет*
- 34.46%
- 10 лет*
- 82.83%
IRDM
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 183.47%
- 6 месяцев
- 189.93%
- 1 год
- 92.53%
- 3 года*
- -6.00%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам SATS и IRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATS EchoStar Corporation | 11.24% | 374.67% | 38.20% | -0.66% | -36.70% | 24.35% | -51.07% | 16,499.32% | -38.70% | 16.56% |
IRDM Iridium Communications Inc. | 183.47% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
Correlation
The correlation between SATS and IRDM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2008 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SATS:
$34.95B
IRDM:
$5.22B
SATS:
-$80.77
IRDM:
$0.99
SATS:
2.35
IRDM:
5.96
SATS:
6.21
IRDM:
11.14
SATS:
$14.80B
IRDM:
$875.84M
SATS:
$5.79B
IRDM:
$547.64M
SATS:
-$16.89B
IRDM:
$384.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATS vs. IRDM — Ранг доходности на риск
SATS
IRDM
Сравнение SATS c IRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATS | IRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.31 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.88 | 1.83 | +31.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.87 | 3.01 | +57.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATS | IRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13 | 1.51 | +4.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.24 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SATS и IRDM
Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, примерно равная максимальной просадке IRDM в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и IRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATS | IRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.33% | -75.34% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -50.74% | +30.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | -74.46% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.02% | -75.34% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.33% | -75.34% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -22.67% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.24% | -26.00% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 30.86% | -20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATS и IRDM
EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Iridium Communications Inc. (IRDM) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATS | IRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 15.67% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 45.01% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.44% | 61.59% | +45.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.08% | 45.20% | +23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,551.36% | 45.19% | +4,506.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATS и IRDM
SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.20% | 3.34% | 1.90% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATS EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATS и IRDM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SATS и IRDM
SATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.42M при выручке в 219.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
SATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила об операционной прибыли в 392.85M при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.71M при выручке в 219.06M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
SATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о чистой прибыли в -189.14M при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 219.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
SATS and IRDM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATS has higher volatility (17.10%) compared to IRDM (15.67%). In terms of maximum drawdown, SATS dropped -78.33% vs IRDM's -75.34%.
SATS currently has the higher Sharpe Ratio (6.13 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATS и IRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор