PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EchoStar Corporation (SATS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2787681061

CUSIP

278768106

Сектор

Technology

Дата IPO

31 дек. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$9.16

PEG коэффициент

13.41

Общая выручка (12 мес.)

$27.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.66B

EBITDA (12 мес.)

$548.80M

Годовой диапазон

$11.83 - $30.08

Целевая цена

$25.00

Процент коротких позиций

11.07%

Коэффициент коротких позиций

6.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SATS с BFLY SATS с TMUS
Популярные сравнения:
SATS с BFLY SATS с TMUS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EchoStar Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.12%
303.91%
SATS (EchoStar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EchoStar Corporation показал доход в 37.30% с начала года и 61.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EchoStar Corporation составила -3.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SATS

С начала года

37.30%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

32.27%

1 год

61.81%

5 лет

-12.64%

10 лет

-3.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SATS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-19.19%-2.09%8.70%12.21%20.08%-7.24%12.75%-7.67%33.87%0.97%0.92%37.30%
202312.17%6.68%-8.37%-6.67%-7.62%9.96%12.05%-10.55%-3.62%-17.25%-24.46%58.26%-0.66%
2022-10.09%2.74%0.00%-4.07%2.91%-19.68%2.38%-6.83%-10.54%14.57%-7.79%-4.14%-36.70%
2021-1.18%8.40%5.73%1.88%8.34%-8.31%-8.19%21.08%-5.52%-8.04%16.67%-3.73%24.35%
2020-7.86%-12.49%-8.45%-1.31%-1.24%-10.27%-2.36%7.62%-15.28%-6.95%2.63%-10.85%-51.07%
201911.60%-5.91%-5.47%9.33%7.35%3.60%2.71%-7.18%42.91%-1.56%7.87%2.95%79.74%
20181.94%-4.98%-9.05%-0.44%-10.47%-5.61%1.33%6.69%-3.40%-12.55%3.18%-12.24%-38.70%
2017-0.90%4.59%6.91%1.07%2.59%2.79%0.05%-0.71%-5.09%-2.24%6.97%0.08%16.56%
2016-10.18%27.24%-0.92%-7.61%-2.15%-0.85%-1.89%-0.49%13.08%6.64%9.11%0.76%31.40%
2015-0.63%4.18%-4.84%-3.33%0.20%-2.83%-4.64%-3.92%-3.52%4.18%-12.76%0.00%-25.50%
2014-5.41%5.93%-4.54%-5.47%13.59%3.66%-4.23%-0.53%-3.31%-4.16%15.30%-2.56%5.59%
20136.31%4.01%2.99%0.77%1.12%-1.51%2.17%0.75%9.14%9.15%4.36%-0.66%45.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SATS составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SATS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EchoStar Corporation (SATS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.932.10
Коэффициент Сортино SATS, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.752.80
Коэффициент Омега SATS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.39
Коэффициент Кальмара SATS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.913.09
Коэффициент Мартина SATS, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.6513.49
SATS
^GSPC

EchoStar Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
2.10
SATS (EchoStar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


EchoStar Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.07%
-2.62%
SATS (EchoStar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EchoStar Corporation показал максимальную просадку в 78.33%, зарегистрированную 16 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EchoStar Corporation составляет 49.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.33%23 дек. 2019 г.98316 нояб. 2023 г.
-67.53%15 февр. 2008 г.19520 нояб. 2008 г.11229 мая 2013 г.1317
-45.69%20 июн. 2017 г.38224 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.602
-39.63%23 февр. 2015 г.24611 февр. 2016 г.2462 февр. 2017 г.492
-20.37%4 янв. 2008 г.1729 янв. 2008 г.1113 февр. 2008 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EchoStar Corporation составляет 10.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.16%
3.79%
SATS (EchoStar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EchoStar Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для EchoStar Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab