PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SATS с VSAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SATS с VSAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EchoStar Corporation (SATS) и Viasat, Inc. (VSAT).

Доходность

Сравнение доходности SATS и VSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EchoStar Corporation (SATS) и Viasat, Inc. (VSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATS и VSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SATS
EchoStar Corporation		10.95%374.67%38.20%-0.66%-36.70%24.35%-51.07%17.95%-38.70%16.56%
VSAT
Viasat, Inc.		31.25%304.94%-69.55%-11.69%-28.94%36.42%-55.39%24.16%-21.24%13.03%

Фундаментальные показатели

EPS

SATS:

-$45.02

VSAT:

-$1.41

Коэффициент P/S

SATS:

2.29

VSAT:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

SATS:

$15.18B

VSAT:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SATS:

$3.79B

VSAT:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

SATS:

-$14.16B

VSAT:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, SATS показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 31.25%. За последние 10 лет акции SATS превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 10.62% против -4.67% соответственно.

SATS

1 день
3.02%
1 месяц
1.62%
С начала года
10.95%
6 месяцев
51.70%
1 год
378.76%
3 года*
87.52%
5 лет*
38.12%
10 лет*
10.62%

VSAT

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.25%
С начала года
31.25%
6 месяцев
54.26%
1 год
359.65%
3 года*
10.15%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
-4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EchoStar Corporation

Viasat, Inc.

Часто сравнивают с SATS:
SATS с ASTSSATS с BFLYSATS с TMUSSATS с VTSATS с SPYSATS с IRDMSATS с SNOW
Часто сравнивают с VSAT:
VSAT с GSATVSAT с ASTSVSAT с IRDMVSAT с VOOVSAT с SPYVSAT с VOOGVSAT с FSKAX

Доходность на риск

SATS vs. VSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SATS
Ранг доходности на риск SATS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VSAT
Ранг доходности на риск VSAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSAT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATS c VSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SATSVSATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.44

4.43

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

4.04

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.48

13.31

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.52

34.39

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATS vs. VSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSAT равному 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и VSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SATSVSATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

4.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.03

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Корреляция

Корреляция между SATS и VSAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и VSAT

Ни SATS, ни VSAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SATS и VSAT

Максимальная просадка SATS за все время составила -84.45%, что меньше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и VSAT.

Загрузка...

Показатели просадок

SATSVSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.45%

-92.75%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.18%

-25.10%

-14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.02%

-89.81%

+21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.45%

-92.75%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-52.01%

+44.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-41.59%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

9.71%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и VSAT

Текущая волатильность для EchoStar Corporation (SATS) составляет 16.72%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 21.95%. Это указывает на то, что SATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SATSVSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.72%

21.95%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

54.73%

-17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.96%

82.01%

+28.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.69%

74.06%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.92%

59.81%

-4.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и VSAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.61B
1.16B
(SATS) Общая выручка
(VSAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию