Сравнение SATS с BFLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SATS с BFLY

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EchoStar Corporation (SATS) и Butterfly Network, Inc. (BFLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATS или BFLY.

Корреляция

Корреляция между SATS и BFLY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SATS и BFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EchoStar Corporation (SATS) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SATS

BFLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATS:

0.95

BFLY:

1.60

Коэф-т Сортино

SATS:

1.55

BFLY:

2.57

Коэф-т Омега

SATS:

1.22

BFLY:

1.28

Коэф-т Кальмара

SATS:

0.83

BFLY:

1.64

Коэф-т Мартина

SATS:

4.73

BFLY:

7.65

Индекс Язвы

SATS:

11.98%

BFLY:

20.92%

Дневная вол-ть

SATS:

59.89%

BFLY:

100.21%

Макс. просадка

SATS:

-78.33%

BFLY:

-97.40%

Текущая просадка

SATS:

-51.31%

BFLY:

-91.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SATS:

$6.23B

BFLY:

$568.44M

EPS

SATS:

-$0.44

BFLY:

-$0.34

Коэффициент P/S

SATS:

0.39

BFLY:

6.93

Коэффициент P/B

SATS:

0.31

BFLY:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

SATS:

$11.81B

BFLY:

$64.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

SATS:

$2.96B

BFLY:

$38.55M

EBITDA (12 мес.)

SATS:

$1.86B

BFLY:

-$43.99M

Доходность по периодам

С начала года, SATS показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у BFLY с доходностью -25.00%.

SATS

С начала года

-5.02%

1 месяц

-17.80%

6 месяцев

-14.30%

1 год

49.48%

5 лет

-5.87%

10 лет

-4.30%

BFLY

С начала года

-25.00%

1 месяц

-11.36%

6 месяцев

32.95%

1 год

206.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATS и BFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SATS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BFLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATS c BFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SATS: 0.95

BFLY: 1.60

Коэффициент Сортино

SATS: 1.55

BFLY: 2.57

Коэффициент Омега

SATS: 1.22

BFLY: 1.28

Коэффициент Кальмара

SATS: 1.01

BFLY: 1.64

Коэффициент Мартина

SATS: 4.73

BFLY: 7.65

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BFLY равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и BFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SATS

BFLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и BFLY

Ни SATS, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SATS и BFLY

Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и BFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SATS

BFLY

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и BFLY

Текущая волатильность для EchoStar Corporation (SATS) составляет 21.42%, в то время как у Butterfly Network, Inc. (BFLY) волатильность равна 24.68%. Это указывает на то, что SATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SATS

BFLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и BFLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SATS с BFLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SATS и BFLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATS и BFLY

SATS

BFLY

Сравнение SATS c BFLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и BFLY

Просадки

Сравнение просадок SATS и BFLY

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и BFLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и BFLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество