PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATS с BFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SATS с BFLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EchoStar Corporation (SATS) и Butterfly Network, Inc. (BFLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATS или BFLY.

Корреляция

Корреляция между SATS и BFLY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SATS и BFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EchoStar Corporation (SATS) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATS:

0.94

BFLY:

1.33

Коэф-т Сортино

SATS:

1.25

BFLY:

2.29

Коэф-т Омега

SATS:

1.18

BFLY:

1.25

Коэф-т Кальмара

SATS:

0.60

BFLY:

1.25

Коэф-т Мартина

SATS:

2.91

BFLY:

4.96

Индекс Язвы

SATS:

13.56%

BFLY:

24.37%

Дневная вол-ть

SATS:

58.80%

BFLY:

97.48%

Макс. просадка

SATS:

-78.33%

BFLY:

-97.40%

Текущая просадка

SATS:

-45.85%

BFLY:

-91.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SATS:

$6.83B

BFLY:

$551.45M

EPS

SATS:

-$0.44

BFLY:

-$0.30

Коэффициент P/S

SATS:

0.43

BFLY:

6.44

Коэффициент P/B

SATS:

0.34

BFLY:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

SATS:

$11.81B

BFLY:

$85.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

SATS:

$2.96B

BFLY:

$51.93M

EBITDA (12 мес.)

SATS:

$1.86B

BFLY:

-$60.52M

Доходность по периодам

С начала года, SATS показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у BFLY с доходностью -28.53%.

SATS

С начала года

5.63%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-6.28%

1 год

58.00%

5 лет

-4.00%

10 лет

-2.84%

BFLY

С начала года

-28.53%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-14.89%

1 год

118.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATS и BFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATS
Ранг риск-скорректированной доходности SATS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BFLY
Ранг риск-скорректированной доходности BFLY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFLY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFLY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATS c BFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFLY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и BFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и BFLY

Ни SATS, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SATS и BFLY

Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и BFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и BFLY

Текущая волатильность для EchoStar Corporation (SATS) составляет 11.20%, в то время как у Butterfly Network, Inc. (BFLY) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что SATS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и BFLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
3.97B
21.23M
(SATS) Общая выручка
(BFLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SATS и BFLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EchoStar Corporation и Butterfly Network, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
24.2%
63.0%
(SATS) Валовая рентабельность
(BFLY) Валовая рентабельность
SATS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EchoStar Corporation сообщила о валовой прибыли в 961.37M при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

BFLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.38M при выручке в 21.23M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

SATS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EchoStar Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.69M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

BFLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Butterfly Network, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.47M при выручке в 21.23M, что соответствует операционной рентабельности -87.0%.

SATS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EchoStar Corporation сообщила о чистой прибыли в 335.23M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

BFLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.97M при выручке в 21.23M, что соответствует чистой рентабельности -65.8%.