Сравнение SATS с TMUS

С начала года, SATS показывает доходность 37.30%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью 39.44%. За последние 10 лет акции SATS уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: -3.92% против 23.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.