Сравнение SATS с TMUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Доходность

Сравнение доходности SATS и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SATS и TMUS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SATS EchoStar Corporation	7.70%	374.67%	38.20%	-0.66%	-36.70%	24.35%	-51.07%	17.95%	-38.70%	16.56%
TMUS T-Mobile US, Inc.	3.94%	-6.58%	39.70%	15.02%	20.71%	-13.99%	71.96%	23.28%	0.16%	10.43%

Фундаментальные показатели

EPS

SATS:

-$45.02

TMUS:

$9.76

Коэффициент P/S

SATS:

2.22

TMUS:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

SATS:

$15.18B

TMUS:

$88.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SATS:

$3.79B

TMUS:

$38.07B

EBITDA (12 мес.)

SATS:

-$14.16B

TMUS:

$28.41B

Доходность по периодам

С начала года, SATS показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции SATS уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 10.30% против 18.69% соответственно.

SATS

1 день: 4.31%

1 месяц: 1.33%

С начала года: 7.70%

6 месяцев: 53.31%

1 год: 357.66%

3 года*: 85.67%

5 лет*: 37.30%

10 лет*: 10.30%

TMUS

1 день: -1.83%

1 месяц: -3.25%

С начала года: 3.94%

6 месяцев: -11.40%

1 год: -19.91%

3 года*: 14.68%

5 лет*: 11.34%

10 лет*: 18.69%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

EchoStar Corporation

Название символа

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с SATS:

SATS с ASTS SATS с VSAT SATS с BFLY SATS с VT SATS с SPY SATS с IRDM SATS с SNOW

Часто сравнивают с TMUS:

TMUS с VZ TMUS с T TMUS с DTE.DE TMUS с DTEGY TMUS с MC.PA TMUS с SPOT TMUS с VTI

Доходность на риск

SATS vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SATS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMUS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATS c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SATS	TMUS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.25	-0.74	+3.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.48	-0.86	+5.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.61	0.88	+0.73
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	9.40	-0.63	+10.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	26.32	-1.15	+27.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SATS vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SATS на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATS и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SATS	TMUS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.25	-0.74	+3.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.48	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	0.72	-0.54
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.21	-0.05

Корреляция

Корреляция между SATS и TMUS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и TMUS

SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

	TTM	2025	2024	2023
SATS EchoStar Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.81%	1.80%	1.28%	0.41%

Просадки

Сравнение просадок SATS и TMUS

Максимальная просадка SATS за все время составила -84.45%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и TMUS.

Загрузка...

Показатели просадок

	SATS	TMUS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.45%	-86.29%	+1.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-39.18%	-30.79%	-8.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-68.02%	-31.99%	-36.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-84.45%	-31.99%	-52.46%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.69%	-21.70%	+11.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.46%	-25.93%	-10.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.00%	16.90%	-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и TMUS

EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SATS	TMUS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.53%	5.94%	+10.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	37.29%	17.26%	+20.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	110.95%	27.02%	+83.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	68.68%	23.62%	+45.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	54.92%	25.87%	+29.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(SATS) Общая выручка

(TMUS) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение SATS с TMUS

Доходность

Сравнение доходности SATS и TMUS

Сравнение доходности по годам SATS и TMUS

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

SATS

TMUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SATS vs. TMUS — Ранг доходности на риск

SATS

TMUS

Сравнение SATS c TMUS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SATS vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATS и TMUS

Просадки

Сравнение просадок SATS и TMUS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SATS и TMUS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SATS и TMUS