Сравнение SARK с RINC
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and RINC (AXS Real Estate Income ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index. SARK is actively managed, while RINC is passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for RINC.
Доходность
Сравнение доходности SARK и RINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и RINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -23.63% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
Correlation
The correlation between SARK and RINC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | -0.39 |
Over the past year, the inverse relationship between SARK and RINC has weakened: their correlation has moved from -0.39 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. RINC — Ранг доходности на риск
SARK
RINC
Сравнение SARK c RINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и AXS Real Estate Income ETF (RINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | RINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SARK и RINC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и RINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | RINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | — | — |
Сравнение комиссий SARK и RINC
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RINC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и RINC
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности RINC в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and RINC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.16% for RINC.
SARK is categorized as Inverse Equities, while RINC is REIT. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.89% for RINC.
Подберите оптимальное распределение для SARK и RINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор