Сравнение SAIA с TMUS
SAIA (Saia, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. SAIA operates in Trucking (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SAIA returned 34.25%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAIA и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAIA показывает доходность 47.88%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SAIA превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 34.25% против 16.66% соответственно.
SAIA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 39.94%
- 1 год
- 85.14%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 34.25%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам SAIA и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 47.88% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between SAIA and TMUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between SAIA and TMUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAIA:
$12.94B
TMUS:
$208.40B
SAIA:
$9.52
TMUS:
$9.41
SAIA:
50.72
TMUS:
20.09
SAIA:
18.29
TMUS:
0.31
SAIA:
3.98
TMUS:
2.34
SAIA:
4.93
TMUS:
3.73
SAIA:
$3.25B
TMUS:
$90.53B
SAIA:
$1.27B
TMUS:
$34.92B
SAIA:
$603.31M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAIA vs. TMUS — Ранг доходности на риск
SAIA
TMUS
Сравнение SAIA c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saia, Inc. (SAIA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAIA | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.52 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.88 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAIA и TMUS
Максимальная просадка SAIA за все время составила -80.35%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAIA и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAIA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -86.29% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -30.37% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -33.65% | -27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.94% | -33.65% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.94% | -33.65% | -27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.31% | -29.12% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -25.96% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 17.87% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAIA и TMUS
Saia, Inc. (SAIA) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SAIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAIA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 7.72% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 19.08% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.97% | 24.99% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.37% | 23.90% | +27.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 26.08% | +19.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAIA и TMUS
SAIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAIA и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saia, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAIA и TMUS
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
SAIA and TMUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIA has higher volatility (11.47%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, SAIA dropped -80.35% vs TMUS's -86.29%.
SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAIA и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор