PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZLV с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZLV с IPAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZLV (Rezolve AI Ltd) is a stock, while IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index. Over the past year, RZLV returned 22.44% vs 27.92% for IPAC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RZLV и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rezolve AI Ltd (RZLV) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZLV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 13.95%.

RZLV

1 день
-2.14%
1 месяц
2.87%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-14.33%
1 год
22.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPAC

1 день
0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.95%
6 месяцев
14.78%
1 год
27.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZLV и IPAC

2026 (YTD)20252024
RZLV
Rezolve AI Ltd		-2.33%-32.72%-62.51%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.95%25.16%-0.43%

Correlation

The correlation between RZLV and IPAC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rezolve AI Ltd

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с RZLV:
RZLV с VERIRZLV с PERFRZLV с SCNXRZLV с IONQRZLV с UUUURZLV с ALLTRZLV с IREN
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с SPY

Доходность на риск

RZLV vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZLV
Ранг доходности на риск RZLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZLV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZLV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZLV c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZLVIPACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.71

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.45

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.44

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

8.80

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZLV vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZLV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IPAC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZLV и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZLVIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.71

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.45

-0.82

Просадки

Сравнение просадок RZLV и IPAC

Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.04%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и IPAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZLVIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.04%

-30.99%

-58.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.15%

-11.49%

-60.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.65%

-0.37%

-75.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.83%

-7.48%

-59.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.28%

3.18%

+47.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RZLV и IPAC

Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZLVIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.64%

3.91%

+19.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.48%

13.09%

+68.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.68%

16.39%

+100.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.84%

16.62%

+128.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.84%

16.58%

+128.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZLV и IPAC

RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.79%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
RZLV
Rezolve AI Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RZLV and IPAC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZLV has higher volatility (23.64%) compared to IPAC (3.91%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.04% vs IPAC's -30.99%.

IPAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZLV и IPAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор