Сравнение RZLV с PERF
RZLV (Rezolve AI Ltd) and PERF (Perfect Corp.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RZLV in Software - Infrastructure, PERF in Software - Application. Over the past year, RZLV returned 22.44% vs -6.67% for PERF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и PERF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у PERF с доходностью -7.18%.
RZLV
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -14.33%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PERF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- -30.48%
- 5 лет*
- -29.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RZLV и PERF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | -2.33% | -32.72% | -62.51% |
PERF Perfect Corp. | -7.18% | -36.04% | 40.10% |
Correlation
The correlation between RZLV and PERF is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
PERF:
$0.05
RZLV:
91.43
PERF:
2.36
RZLV:
$6.41M
PERF:
$71.08M
RZLV:
$6.12M
PERF:
$55.74M
RZLV:
-$99.67M
PERF:
$5.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. PERF — Ранг доходности на риск
RZLV
PERF
Сравнение RZLV c PERF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Perfect Corp. (PERF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZLV | PERF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.13 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.21 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZLV | PERF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.42 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RZLV и PERF
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.04%, примерно равная максимальной просадке PERF в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и PERF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | PERF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -88.17% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -50.38% | -21.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.65% | -84.71% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.83% | -50.44% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 31.09% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и PERF
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с Perfect Corp. (PERF) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PERF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | PERF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.64% | 7.46% | +16.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.48% | 41.75% | +39.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.68% | 60.70% | +55.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.84% | 71.06% | +73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.84% | 69.26% | +75.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и PERF
Ни RZLV, ни PERF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и PERF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и Perfect Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and PERF have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (23.64%) compared to PERF (7.46%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.04% vs PERF's -88.17%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и PERF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор