Сравнение RZLV с VERI
RZLV (Rezolve AI Ltd) and VERI (Veritone, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, RZLV returned -10.57% vs -47.98% for VERI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и VERI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность -7.78%, что значительно выше, чем у VERI с доходностью -77.85%.
RZLV
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- -48.81%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VERI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -77.85%
- 1 год
- -47.98%
- 3 года*
- -37.65%
- 5 лет*
- -42.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RZLV и VERI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | -7.78% | -32.72% | -64.95% |
VERI Veritone, Inc. | -77.85% | 41.77% | -7.08% |
Correlation
The correlation between RZLV and VERI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RZLV:
$633.81M
VERI:
$52.02M
RZLV:
$6.41M
VERI:
$93.69M
RZLV:
$6.12M
VERI:
$50.95M
RZLV:
-$99.67M
VERI:
-$53.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. VERI — Ранг доходности на риск
RZLV
VERI
Сравнение RZLV c VERI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Veritone, Inc. (VERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | VERI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.55 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.87 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и VERI
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки VERI в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и VERI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | VERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -98.44% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -87.72% | +15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -98.44% | +20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.94% | -82.66% | +13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.80% | 54.96% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и VERI
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 26.14% по сравнению с Veritone, Inc. (VERI) с волатильностью 20.06%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | VERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.14% | 20.06% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.86% | 65.34% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.10% | 131.29% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.14% | 109.47% | +32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.14% | 108.05% | +34.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и VERI
Ни RZLV, ни VERI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и VERI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и Veritone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and VERI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (26.14%) compared to VERI (20.06%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs VERI's -98.44%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и VERI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор