Сравнение RZLV с ALLT
RZLV (Rezolve AI Ltd) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, RZLV returned -19.51% vs -1.59% for ALLT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность -10.12%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -18.11%.
RZLV
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -49.89%
- С начала года
- -10.12%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- -23.04%
- С начала года
- -18.11%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- 45.38%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам RZLV и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | -10.12% | -32.72% | -64.95% |
ALLT Allot Communications Ltd | -18.11% | 65.21% | 87.40% |
Correlation
The correlation between RZLV and ALLT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between RZLV and ALLT shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RZLV:
$617.76M
ALLT:
$336.31M
RZLV:
$6.41M
ALLT:
$105.27M
RZLV:
$6.12M
ALLT:
$74.41M
RZLV:
-$99.67M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. ALLT — Ранг доходности на риск
RZLV
ALLT
Сравнение RZLV c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.03 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.06 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и ALLT
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -95.42% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -45.65% | -26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -71.28% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.96% | -65.08% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.98% | 24.56% | +30.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и ALLT
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 25.66% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.66% | 16.54% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.97% | 52.14% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.78% | 61.78% | +50.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.00% | 61.04% | +80.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.00% | 52.52% | +89.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и ALLT
Ни RZLV, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and ALLT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (25.66%) compared to ALLT (16.54%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs ALLT's -95.42%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор