Сравнение RZLV с ALLT
RZLV (Rezolve AI Ltd) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past year, RZLV returned 22.44% vs -13.10% for ALLT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -21.06%.
RZLV
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -14.33%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -21.06%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -13.10%
- 3 года*
- 41.66%
- 5 лет*
- -16.23%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам RZLV и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | -2.33% | -32.72% | -62.51% |
ALLT Allot Communications Ltd | -21.06% | 65.21% | 87.11% |
Correlation
The correlation between RZLV and ALLT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between RZLV and ALLT shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RZLV:
-$0.59
ALLT:
$0.13
RZLV:
91.43
ALLT:
3.38
RZLV:
$6.41M
ALLT:
$105.27M
RZLV:
$6.12M
ALLT:
$74.41M
RZLV:
-$99.67M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. ALLT — Ранг доходности на риск
RZLV
ALLT
Сравнение RZLV c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZLV | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.29 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.54 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZLV | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.06 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RZLV и ALLT
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.04%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -95.42% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -45.65% | -26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.65% | -72.32% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.83% | -64.68% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 24.20% | +26.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и ALLT
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с Allot Communications Ltd (ALLT) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.64% | 19.68% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.48% | 52.58% | +28.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.68% | 65.52% | +51.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.84% | 60.74% | +84.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.84% | 52.29% | +92.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и ALLT
Ни RZLV, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RZLV и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rezolve AI Ltd и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RZLV and ALLT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (23.64%) compared to ALLT (19.68%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.04% vs ALLT's -95.42%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор