Сравнение RZLV с AVDE
RZLV (Rezolve AI Ltd) is a stock, while AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past year, RZLV returned -11.58% vs 26.47% for AVDE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и AVDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 9.84%.
RZLV
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RZLV и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | -1.95% | -32.72% | -64.95% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 9.84% | 38.05% | -2.48% |
Correlation
The correlation between RZLV and AVDE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. AVDE — Ранг доходности на риск
RZLV
AVDE
Сравнение RZLV c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.32 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 9.02 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и AVDE
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и AVDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -36.99% | -52.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -11.48% | -60.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -2.02% | -74.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.74% | -6.13% | -62.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.68% | 2.94% | +49.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и AVDE
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 5.25% | +17.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.03% | 12.95% | +58.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 15.11% | +95.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.02% | 16.39% | +126.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.02% | 18.91% | +124.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и AVDE
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.47% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RZLV and AVDE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (22.78%) compared to AVDE (5.25%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs AVDE's -36.99%.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и AVDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор