PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с HERD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности RW и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 10.29%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.07%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.82%
1 год
27.32%
3 года*
16.36%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и HERD

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-0.05%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		10.29%14.06%

Correlation

The correlation between RW and HERD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов RW и HERD

Секторы
RW
HERD

Промышленность

41.7%
13.4%

Технологии

33.4%
18.0%

Финансовые услуги

7.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
15.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.3%

Здравоохранение

2.1%
14.7%

Сырьевые материалы

1.6%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
8.2%

Недвижимость

0.3%
0.3%

Коммунальные услуги

0.3%
0.8%

Энергетика

0.2%
15.9%

Промышленность

RW
41.7%
HERD
13.4%

Технологии

RW
33.4%
HERD
18.0%

Финансовые услуги

RW
7.6%
HERD
0.0%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
HERD
15.6%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
HERD
8.3%

Здравоохранение

RW
2.1%
HERD
14.7%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
HERD
4.7%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
HERD
8.2%

Недвижимость

RW
0.3%
HERD
0.3%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
HERD
0.8%

Энергетика

RW
0.2%
HERD
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с VXUSRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с INKM
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC

Доходность на риск

RW vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.62

-0.70

Просадки

Сравнение просадок RW и HERD

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-39.41%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.23%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.54%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RW и HERD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.79%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.77%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

20.50%

-4.70%

Сравнение комиссий RW и HERD

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и HERD

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HERD в 3.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.18%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RW and HERD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

HERD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and Pacer. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.73% for HERD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор