PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RVTY с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RVTY с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RVTY (Revvity Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. RVTY operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, RVTY returned 7.61%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RVTY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Revvity Inc. (RVTY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVTY показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции RVTY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 7.61% против 66.09% соответственно.

RVTY

1 день
0.31%
1 месяц
10.35%
6 месяцев
-3.01%
С начала года
15.61%
1 год
18.04%
3 года*
-2.37%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
7.61%

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVTY и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVTY
Revvity Inc.		15.61%-13.07%2.37%-21.87%-30.13%40.37%48.20%24.01%7.80%40.99%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between RVTY and NVDA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.36

Over the past year, the correlation between RVTY and NVDA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVTY:

$12.46B

NVDA:

$5.02T

EPS

RVTY:

$2.11

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

RVTY:

52.97

NVDA:

31.78

Коэффициент P/S

RVTY:

4.40

NVDA:

20.01

Коэффициент P/B

RVTY:

1.74

NVDA:

25.88

Общая выручка (12 мес.)

RVTY:

$2.90B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RVTY:

$1.49B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

RVTY:

$668.92M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Revvity Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RVTY:
RVTY с RTXRVTY с ABTRVTY с AXONRVTY с WATRVTY с SLYVRVTY с IHIRVTY с INCY
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

RVTY vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVTY
Ранг доходности на риск RVTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVTY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVTY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVTY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVTY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revvity Inc. (RVTY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVTYNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.60

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.06

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.05

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

2.25

-1.05

RVTY vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVTY на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVTY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVTY и NVDA

Максимальная просадка RVTY за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVTY и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVTYNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.39%

-89.72%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-20.21%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

-36.88%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.01%

-66.34%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.01%

-66.34%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.83%

-11.92%

-31.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.86%

-36.11%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

9.43%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RVTY и NVDA

Revvity Inc. (RVTY) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 11.28% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVTYNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

11.05%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

27.76%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.44%

35.75%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

51.82%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

49.90%

-18.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVTY и NVDA

Дивидендная доходность RVTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
RVTY
Revvity Inc.		0.25%0.29%0.25%0.26%0.20%0.14%0.20%0.29%0.36%0.48%0.54%0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVTY и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revvity Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
711.12M
81.62B
(RVTY) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RVTY и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Revvity Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
54.5%
74.9%
Активы портфеля
RVTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revvity Inc. сообщила о валовой прибыли в 387.66M при выручке в 711.12M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

RVTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revvity Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.89M при выручке в 711.12M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

RVTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revvity Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.72M при выручке в 711.12M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

RVTY and NVDA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVTY has higher volatility (11.28%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, RVTY dropped -92.39% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVTY и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор