Сравнение RVTY с AXON
RVTY (Revvity Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. RVTY operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, RVTY returned 6.44%/yr vs 35.63%/yr for AXON. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVTY и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVTY показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции RVTY уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 6.44% против 35.63% соответственно.
RVTY
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 6.44%
AXON
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -38.34%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 28.06%
- 10 лет*
- 35.63%
Сравнение доходности по годам RVTY и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVTY Revvity Inc. | 1.82% | -13.07% | 2.37% | -21.87% | -30.13% | 40.37% | 48.20% | 24.01% | 7.80% | 40.99% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -14.40% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between RVTY and AXON is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between RVTY and AXON shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVTY:
$11.01B
AXON:
$40.09B
RVTY:
$2.09
AXON:
$2.41
RVTY:
46.99
AXON:
202.09
RVTY:
3.90
AXON:
13.97
RVTY:
1.53
AXON:
11.34
RVTY:
$2.90B
AXON:
$2.98B
RVTY:
$1.49B
AXON:
$1.77B
RVTY:
$668.92M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVTY vs. AXON — Ранг доходности на риск
RVTY
AXON
Сравнение RVTY c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revvity Inc. (RVTY) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVTY | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.64 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.11 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVTY | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.69 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.59 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.52 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RVTY и AXON
Максимальная просадка RVTY за все время составила -92.39%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVTY и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVTY | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -91.78% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.09% | -60.28% | +30.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -60.28% | +23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.01% | -60.28% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.01% | -60.28% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.54% | -44.19% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -43.59% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 34.69% | -19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVTY и AXON
Текущая волатильность для Revvity Inc. (RVTY) составляет 10.66%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что RVTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVTY | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 20.90% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 44.14% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.53% | 55.56% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 47.98% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 49.16% | -18.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVTY и AXON
Дивидендная доходность RVTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RVTY Revvity Inc. | 0.28% | 0.29% | 0.25% | 0.26% | 0.20% | 0.14% | 0.20% | 0.29% | 0.36% | 0.48% | 0.54% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVTY и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revvity Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RVTY и AXON
RVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revvity Inc. сообщила о валовой прибыли в 387.66M при выручке в 711.12M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
RVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revvity Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.89M при выручке в 711.12M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
RVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revvity Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.72M при выручке в 711.12M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
RVTY and AXON have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (20.90%) compared to RVTY (10.66%). In terms of maximum drawdown, RVTY dropped -92.39% vs AXON's -91.78%.
RVTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVTY и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор