- ISIN
- US7140461093
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 6 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.46B
- Enterprise Value
- $15.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.11
- Коэффициент P/E
- 52.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $668.92M
- Годовой диапазон
- $81.22 - $118.30
- Целевая цена
- $111.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RVTY
Revvity Inc. (RVTY) прибавил 15.6% с начала года. По цене $112 за акцию RVTY торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $118. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RVTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $733.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Revvity Inc. (RVTY) показал доход в 15.61% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RVTY составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Revvity Inc.
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 10.35%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RVTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RVTY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 окт. 2002 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 1 мар. 2002 г. с доходностью -31.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.52% | -9.64% | -10.88% | -1.05% | 20.70% | 6.42% | 0.40% | 15.61% | |||||
| 2025 | 13.08% | -11.08% | -5.66% | -11.63% | -3.22% | 6.97% | -9.05% | 2.51% | -2.73% | 6.86% | 11.56% | -7.34% | -13.07% |
| 2024 | -1.88% | 2.25% | -4.19% | -2.34% | 6.63% | -4.03% | 19.86% | -2.44% | 4.25% | -7.12% | -2.07% | -3.90% | 2.37% |
| 2023 | -1.87% | -9.42% | 6.98% | -2.03% | -11.63% | 3.01% | 3.56% | -4.81% | -5.41% | -25.11% | 7.30% | 22.96% | -21.87% |
| 2022 | -14.33% | 4.32% | -2.87% | -15.93% | 2.09% | -4.98% | 7.75% | -11.82% | -10.91% | 11.07% | 4.60% | 0.35% | -30.13% |
| 2021 | 2.54% | -14.27% | 1.74% | 1.10% | 11.91% | 6.44% | 18.07% | 1.41% | -6.23% | 2.12% | 2.98% | 10.38% | 40.37% |
Метрики бенчмарка
Revvity Inc. has an annualized alpha of 3.49%, beta of 0.94, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 1983.
- This stock participated in 116.64% of S&P 500 Index downside but only 109.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 109.77%
- Участие в снижении
- 116.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RVTY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Revvity Inc. (RVTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.24 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 9.71 | -8.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Revvity Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.35 | $0.28 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.25% | 0.29% | 0.25% | 0.26% | 0.20% | 0.14% | 0.20% | 0.29% | 0.36% | 0.48% | 0.54% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Revvity Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2022 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2021 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Revvity Inc. дивидендная доходность составляет 0.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Revvity Inc. коэффициент выплат составляет 13.37%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Revvity Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Revvity Inc. показал максимальную просадку в 92.39%, зарегистрированную 17 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3124 торговые сессии.
Текущая просадка Revvity Inc. составляет 43.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.39%окт. 2002 г. | 1y 11mo | 12y 5mo | 14y 4moнояб. 2000 г. - март 2015 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-59.01%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-45.60%янв. 1995 г. | 2y 10mo | 11mo 9d | 3y 9moмарт 1992 г. - дек. 1995 г. | — |
-42.02%сент. 1998 г. | 3mo 13d | 10mo 1d | 1y 1moмай 1998 г. - июнь 1999 г. | — |
-37.78%нояб. 1988 г. | 1y 1mo | 2y 4mo | 3y 6moокт. 1987 г. - апр. 1991 г. | — |
Показатели просадок
| RVTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -56.78% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.09% | -9.10% | -20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -18.90% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.01% | -25.43% | -33.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.01% | -33.92% | -25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.83% | -1.00% | -42.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.86% | -10.70% | -19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 2.09% | +12.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Revvity Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Revvity Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RVTY в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у RVTY коэффициент P/E составляет 53.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у RVTY коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у RVTY коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RVTY
Добавьте Revvity Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RVTY