PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Revvity Inc. (RVTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Revvity Inc. (RVTY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS7140461093
СекторHealthcare
ОтрасльDiagnostics & Research
Дата IPO6 апр. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.90B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.09
Цена/прибыль58.60
PEG коэффициент3.18
Общая выручка (12 мес.)$2.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.25B
EBITDA (12 мес.)$603.23M
Годовой диапазон$86.08 - $129.50
Целевая цена$140.79
Процент коротких позиций4.21%
Коэффициент коротких позиций6.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: RVTY с RTX, RVTY с SLYV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Revvity Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.38%
14.38%
RVTY (Revvity Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Revvity Inc. показал доход в 10.65% с начала года и 43.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Revvity Inc. составила 11.11%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.65%25.82%
1 месяц-0.66%3.20%
6 месяцев14.44%14.94%
1 год43.16%35.92%
5 лет (среднегодовая)6.94%14.22%
10 лет (среднегодовая)11.11%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RVTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.88%2.25%-4.19%-2.34%6.63%-4.03%19.86%-2.44%4.25%-7.12%10.65%
2023-1.87%-9.42%6.98%-2.03%-11.63%3.01%3.56%-4.82%-5.41%-25.11%7.30%22.96%-21.87%
2022-14.33%4.32%-2.87%-15.93%2.09%-4.98%7.75%-11.82%-10.91%11.07%4.60%0.35%-30.13%
20212.54%-14.27%1.74%1.10%11.91%6.44%18.07%1.41%-6.23%2.12%2.98%10.38%40.37%
2020-4.69%-6.53%-12.91%20.36%10.98%-2.37%21.30%-1.00%6.62%3.28%2.66%7.89%48.20%
201915.31%4.04%2.34%-0.47%-9.91%11.58%-10.54%-3.97%2.99%1.01%8.07%4.52%24.01%
20189.72%-4.77%-0.81%-3.03%1.32%-1.48%8.22%16.73%5.24%-11.02%0.67%-9.77%7.80%
20172.13%2.01%7.00%2.45%6.14%8.06%-3.29%1.76%2.96%4.96%1.88%-0.76%40.85%
2016-9.67%-2.19%4.66%2.08%8.59%-4.26%8.72%-6.45%5.37%-9.18%-0.33%2.82%-2.12%
20154.70%2.82%8.81%0.37%2.87%-0.17%0.66%-8.01%-5.59%12.52%2.94%0.77%23.21%
20145.92%3.94%-0.57%-6.71%7.15%4.16%-1.17%-2.96%-2.79%-0.24%4.72%-3.83%6.75%
201311.26%-3.04%-1.55%-8.70%2.19%3.77%5.11%5.52%4.95%0.96%-0.00%8.39%30.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RVTY среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RVTY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVTY, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVTY, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVTY, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVTY, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVTY, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Revvity Inc. (RVTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RVTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVTY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVTY, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVTY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVTY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVTY, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Revvity Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
3.08
RVTY (Revvity Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Revvity Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28$0.28

Дивидендный доход

0.23%0.26%0.20%0.14%0.20%0.29%0.36%0.38%0.54%0.52%0.64%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Revvity Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2023$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2022$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2021$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2020$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2019$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2018$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2017$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2016$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2015$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Revvity Inc. дивидендная доходность составляет 0.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%5.9%
У Revvity Inc. коэффициент выплат составляет 5.92%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Revvity Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.59%
0
RVTY (Revvity Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Revvity Inc. показал максимальную просадку в 92.39%, зарегистрированную 17 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3124 торговые сессии.

Текущая просадка Revvity Inc. составляет 39.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.39%1 нояб. 2000 г.49017 окт. 2002 г.312418 мар. 2015 г.3614
-59.01%3 янв. 2022 г.45930 окт. 2023 г.———
-45.6%20 мар. 1992 г.72024 янв. 1995 г.23528 дек. 1995 г.955
-42.02%21 мая 1998 г.721 сент. 1998 г.1684 мая 1999 г.240
-37.78%5 окт. 1987 г.28922 нояб. 1988 г.5964 апр. 1991 г.885

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Revvity Inc. составляет 6.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
3.89%
RVTY (Revvity Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Revvity Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Revvity Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Diagnostics & Research.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.058.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у RVTY значение P/E равно 58.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.03.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RVTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у RVTY значение PEG равно 3.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Revvity Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию