Сравнение RVTY с ADBE
RVTY (Revvity Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. RVTY operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RVTY returned 6.44%/yr vs 9.82%/yr for ADBE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVTY и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVTY показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -28.16%. За последние 10 лет акции RVTY уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 6.44% против 9.82% соответственно.
RVTY
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 6.44%
ADBE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -28.16%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- -16.56%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам RVTY и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVTY Revvity Inc. | 1.82% | -13.07% | 2.37% | -21.87% | -30.13% | 40.37% | 48.20% | 24.01% | 7.80% | 40.99% |
ADBE Adobe Inc | -28.16% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between RVTY and ADBE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г. | 0.32 |
The correlation between RVTY and ADBE shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVTY:
$11.01B
ADBE:
$103.34B
RVTY:
$2.09
ADBE:
$17.19
RVTY:
46.99
ADBE:
14.63
RVTY:
3.90
ADBE:
4.31
RVTY:
1.53
ADBE:
9.04
RVTY:
$2.90B
ADBE:
$24.45B
RVTY:
$1.49B
ADBE:
$21.82B
RVTY:
$668.92M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVTY vs. ADBE — Ранг доходности на риск
RVTY
ADBE
Сравнение RVTY c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revvity Inc. (RVTY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVTY | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.80 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.86 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.46 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVTY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -1.17 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RVTY и ADBE
Максимальная просадка RVTY за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVTY и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVTY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -79.89% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.09% | -45.95% | +15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -64.50% | +27.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.01% | -67.26% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.01% | -67.26% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.54% | -63.47% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -25.98% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 27.05% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVTY и ADBE
Текущая волатильность для Revvity Inc. (RVTY) составляет 10.66%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что RVTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVTY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 14.07% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 28.12% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.53% | 33.71% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 36.32% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 34.33% | -3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVTY и ADBE
Дивидендная доходность RVTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RVTY Revvity Inc. | 0.28% | 0.29% | 0.25% | 0.26% | 0.20% | 0.14% | 0.20% | 0.29% | 0.36% | 0.48% | 0.54% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVTY и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revvity Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RVTY и ADBE
RVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revvity Inc. сообщила о валовой прибыли в 387.66M при выручке в 711.12M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
RVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revvity Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.89M при выручке в 711.12M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
RVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revvity Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.72M при выручке в 711.12M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
RVTY and ADBE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.07%) compared to RVTY (10.66%). In terms of maximum drawdown, RVTY dropped -92.39% vs ADBE's -79.89%.
RVTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVTY и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор