Сравнение RUM с NVDA
RUM (Rumble Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RUM in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, RUM returned -3.46%/yr vs 65.68%/yr for NVDA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
RUM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- -7.57%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам RUM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | 29.43% | -51.42% | 189.76% | -24.54% | -45.06% | 11.08% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 92.62% |
Correlation
The correlation between RUM and NVDA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
RUM:
-$0.56
NVDA:
$6.53
RUM:
15.49
NVDA:
21.10
RUM:
$102.38M
NVDA:
$253.49B
RUM:
$23.52M
NVDA:
$187.95B
RUM:
-$57.49M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RUM
NVDA
Сравнение RUM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.70 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.62 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.60 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.28 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.63 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок RUM и NVDA
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -89.72% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -20.21% | -33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | -36.88% | -34.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | -66.34% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.34% | -7.14% | -44.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -36.20% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 8.23% | +23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и NVDA
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.61% | 12.53% | +18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 25.59% | +28.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 34.16% | +36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.65% | 51.67% | +33.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.46% | 49.80% | +34.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и NVDA
RUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RUM Rumble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rumble Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RUM and NVDA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUM has higher volatility (30.61%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор