Сравнение RUM с NVDA
RUM (Rumble Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — RUM in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, RUM returned -10.01%/yr vs 62.14%/yr for NVDA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 8.88%.
RUM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -20.99%
- 6 месяцев
- -4.64%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -39.87%
- 3 года*
- -11.21%
- 5 лет*
- -10.01%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 62.34%
- 5 лет*
- 62.14%
- 10 лет*
- 65.54%
Сравнение доходности по годам RUM и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | -8.86% | -51.42% | 189.76% | -24.54% | -45.06% | 4.74% |
NVDA NVIDIA Corporation | 8.88% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 87.68% |
Correlation
The correlation between RUM and NVDA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
RUM:
$2.50B
NVDA:
$4.91T
RUM:
-$0.64
NVDA:
$6.53
RUM:
9.66
NVDA:
19.57
RUM:
$102.38M
NVDA:
$253.49B
RUM:
$23.52M
NVDA:
$187.95B
RUM:
-$57.49M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RUM
NVDA
Сравнение RUM c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUM | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.86 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.84 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUM и NVDA
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -89.72% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -20.21% | -33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | -36.88% | -34.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | -66.34% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.73% | -13.87% | -51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.92% | -36.10% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 9.47% | +24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и NVDA
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 11.02% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.92% | 27.81% | +28.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.42% | 35.83% | +36.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.33% | 51.81% | +34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.20% | 49.91% | +34.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и NVDA
RUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RUM Rumble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUM и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rumble Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RUM and NVDA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUM has higher volatility (16.26%) compared to NVDA (11.02%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор