Сравнение RUM с DJT
RUM (Rumble Inc.) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. RUM operates in Software - Application (Technology), while DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, RUM returned -11.21%/yr vs -9.84%/yr for DJT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и DJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность -8.86%, что значительно выше, чем у DJT с доходностью -27.04%.
RUM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -20.99%
- 6 месяцев
- -4.64%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -39.87%
- 3 года*
- -11.21%
- 5 лет*
- -10.01%
- 10 лет*
- —
DJT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 19.26%
- 6 месяцев
- -30.35%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -49.58%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUM и DJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | -8.86% | -51.42% | 189.76% | -24.54% | -45.06% | 11.53% |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -27.04% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 221.44% |
Correlation
The correlation between RUM and DJT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between RUM and DJT shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RUM:
$2.50B
DJT:
$2.68B
RUM:
-$0.64
DJT:
-$3.92
RUM:
9.66
DJT:
717.18
RUM:
$102.38M
DJT:
$3.73M
RUM:
$23.52M
DJT:
-$1.01M
RUM:
-$57.49M
DJT:
-$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. DJT — Ранг доходности на риск
RUM
DJT
Сравнение RUM c DJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUM | DJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.77 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.21 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUM и DJT
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки DJT в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и DJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -92.76% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -64.45% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | -89.34% | +18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.73% | -90.10% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.92% | -72.02% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 41.07% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и DJT
Текущая волатильность для Rumble Inc. (RUM) составляет 16.26%, в то время как у Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что RUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 18.25% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.92% | 42.69% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.42% | 68.74% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.33% | 203.09% | -116.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.20% | 203.09% | -118.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и DJT
Ни RUM, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUM и DJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rumble Inc. и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RUM and DJT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJT has higher volatility (18.25%) compared to RUM (16.26%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs DJT's -92.76%.
RUM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и DJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор