Сравнение RUM с DJT
RUM (Rumble Inc.) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. RUM operates in Software - Application (Technology), while DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, RUM returned -6.29%/yr vs -12.11%/yr for DJT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и DJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у DJT с доходностью -33.53%.
RUM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- -7.57%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- —
DJT
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -33.53%
- 6 месяцев
- -25.36%
- 1 год
- -59.78%
- 3 года*
- -12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUM и DJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | 29.43% | -51.42% | 189.76% | -24.54% | -45.06% | 11.53% |
DJT Trump Media & Technology Group Corp. | -33.53% | -61.17% | 94.86% | 16.67% | -70.83% | 416.88% |
Correlation
The correlation between RUM and DJT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between RUM and DJT shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RUM:
-$0.56
DJT:
-$4.05
RUM:
15.49
DJT:
631.75
RUM:
$102.38M
DJT:
$3.73M
RUM:
$23.52M
DJT:
-$1.01M
RUM:
-$57.49M
DJT:
-$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. DJT — Ранг доходности на риск
RUM
DJT
Сравнение RUM c DJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUM | DJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.96 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.52 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUM | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.90 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RUM и DJT
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки DJT в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и DJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -91.85% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -62.54% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | -87.99% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.34% | -90.98% | +39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -71.12% | +27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 40.90% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и DJT
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | DJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.61% | 13.34% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 54.44% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 66.47% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.65% | 204.63% | -118.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.46% | 204.63% | -120.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и DJT
Ни RUM, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUM и DJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rumble Inc. и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RUM and DJT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUM has higher volatility (30.61%) compared to DJT (13.34%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs DJT's -91.85%.
RUM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и DJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор