PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUM с SNAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RUM с SNAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUM (Rumble Inc.) and SNAP (Snap Inc.) are both stocks. RUM operates in Software - Application (Technology), while SNAP operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, RUM returned -3.46%/yr vs -36.97%/yr for SNAP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUM и SNAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rumble Inc. (RUM) и Snap Inc. (SNAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUM показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у SNAP с доходностью -24.78%.

RUM

1 день
-1.80%
1 месяц
11.90%
С начала года
29.43%
6 месяцев
5.96%
1 год
-7.57%
3 года*
-6.29%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
—

SNAP

1 день
5.93%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-21.78%
1 год
-28.17%
3 года*
-16.72%
5 лет*
-36.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUM и SNAP

2026 (YTD)20252024202320222021
RUM
Rumble Inc.		29.43%-51.42%189.76%-24.54%-45.06%11.08%
SNAP
Snap Inc.		-24.78%-25.07%-36.39%89.16%-80.97%-24.16%

Correlation

The correlation between RUM and SNAP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.25

Over the past year, RUM and SNAP have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

RUM:

-$0.56

SNAP:

-$0.24

Коэффициент P/S

RUM:

15.49

SNAP:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

RUM:

$102.38M

SNAP:

$6.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

RUM:

$23.52M

SNAP:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

RUM:

-$57.49M

SNAP:

-$173.71M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rumble Inc.

Snap Inc.

Часто сравнивают с RUM:
RUM с SPYRUM с DJTRUM с NVDARUM с BTC-USDRUM с IBITRUM с EMERUM с VTI
Часто сравнивают с SNAP:
SNAP с PINSSNAP с SPYSNAP с QQQSNAP с RDFNSNAP с SOXLSNAP с VOOSNAP с ^GSPC

Доходность на риск

RUM vs. SNAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUM
Ранг доходности на риск RUM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SNAP
Ранг доходности на риск SNAP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUM c SNAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и Snap Inc. (SNAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUMSNAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.51

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.45

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.46

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

-0.84

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUM vs. SNAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUM на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SNAP равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUM и SNAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUMSNAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.49

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.20

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RUM и SNAP

Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки SNAP в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и SNAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUMSNAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.83%

-95.27%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.39%

-62.03%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.30%

-77.48%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.83%

-95.27%

+15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.34%

-92.70%

+41.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-59.98%

+15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

33.70%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RUM и SNAP

Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с Snap Inc. (SNAP) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUMSNAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.61%

12.86%

+17.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.92%

40.80%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.34%

55.18%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.65%

75.95%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.46%

71.79%

+12.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUM и SNAP

Ни RUM, ни SNAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RUM и SNAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rumble Inc. и Snap Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
25.46M
1.53B
(RUM) Общая выручка
(SNAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RUM and SNAP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUM has higher volatility (30.61%) compared to SNAP (12.86%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs SNAP's -95.27%.

RUM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUM и SNAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор