Сравнение RUM с SNAP
RUM (Rumble Inc.) and SNAP (Snap Inc.) are both stocks. RUM operates in Software - Application (Technology), while SNAP operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, RUM returned -8.68%/yr vs -41.77%/yr for SNAP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и SNAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у SNAP с доходностью -43.87%.
RUM
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- -24.39%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- -12.42%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- —
SNAP
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -43.87%
- 6 месяцев
- -42.29%
- 1 год
- -45.55%
- 3 года*
- -25.19%
- 5 лет*
- -41.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUM и SNAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | -1.90% | -51.42% | 189.76% | -24.54% | -45.06% | 4.74% |
SNAP Snap Inc. | -43.87% | -25.07% | -36.39% | 89.16% | -80.97% | -24.68% |
Correlation
The correlation between RUM and SNAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between RUM and SNAP shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RUM:
-$0.56
SNAP:
-$0.24
RUM:
11.74
SNAP:
1.26
RUM:
$102.38M
SNAP:
$6.10B
RUM:
$23.52M
SNAP:
$3.40B
RUM:
-$57.49M
SNAP:
-$173.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. SNAP — Ранг доходности на риск
RUM
SNAP
Сравнение RUM c SNAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и Snap Inc. (SNAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUM | SNAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.74 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.28 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUM и SNAP
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки SNAP в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и SNAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -95.27% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -62.03% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | -77.48% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | -95.27% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.12% | -94.55% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -60.14% | +15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 35.58% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и SNAP
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 26.92% по сравнению с Snap Inc. (SNAP) с волатильностью 19.06%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | SNAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.92% | 19.06% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.49% | 43.69% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.78% | 57.13% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.20% | 76.26% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.55% | 71.81% | +12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и SNAP
Ни RUM, ни SNAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUM и SNAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rumble Inc. и Snap Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RUM and SNAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUM has higher volatility (26.92%) compared to SNAP (19.06%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs SNAP's -95.27%.
RUM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и SNAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор