PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXG с UJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTXG с UJB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares Ultra High Yield (UJB).

RTXG и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXG и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXG и UJB

2026 (YTD)2025
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		8.22%60.90%
UJB
ProShares Ultra High Yield		-1.29%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, RTXG показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%.

RTXG

1 день
2.00%
1 месяц
-17.27%
С начала года
8.22%
6 месяцев
25.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с RTXG:
RTXG с TQQQRTXG с KORURTXG с QQQRTXG с RTXRTXG с NBIGRTXG с QDVORTXG с NOC
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с SPYUJB с RISRUJB с UPROUJB с SPHYUJB с DGRW

Сравнение комиссий RTXG и UJB

RTXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.

UJB
ProShares Ultra High Yield
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Доходность на риск

RTXG vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXG
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXG c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RTXG vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXGUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.33

+1.72

Корреляция

Корреляция между RTXG и UJB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXG и UJB

Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности UJB в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		5.88%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Просадки

Сравнение просадок RTXG и UJB

Максимальная просадка RTXG за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и UJB.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXGUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.74%

-40.14%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-2.52%

-14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.23%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RTXG и UJB

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXGUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.85%

10.88%

+36.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.85%

14.63%

+33.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.85%

18.52%

+29.33%