Сравнение RTXG с SSO
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds. RTXG is actively managed, while SSO is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RTXG charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%.
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам RTXG и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 60.90% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.37% | 26.79% |
Correlation
The correlation between RTXG and SSO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. SSO — Ранг доходности на риск
RTXG
SSO
Сравнение RTXG c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и SSO
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -84.67% | +47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.25% | -1.40% | -34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -19.57% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и SSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 23.60% | +25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.66% | 33.65% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.66% | 35.89% | +12.77% |
Сравнение комиссий RTXG и SSO
RTXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и SSO
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности SSO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and SSO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 0.62% for SSO.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 0.87% for SSO.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор