Сравнение RTXG с GEVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG).
RTXG и GEVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RTXG и GEVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTXG и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 8.22% | 3.42% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 73.61% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 73.61%.
RTXG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 73.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTXG и GEVG
И RTXG, и GEVG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
Сравнение RTXG c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 3.77 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между RTXG и GEVG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и GEVG
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.88% | 6.36% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и GEVG
Максимальная просадка RTXG за все время составила -23.74%, что больше максимальной просадки GEVG в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и GEVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTXG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -22.16% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -6.79% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.41% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и GEVG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTXG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.85% | 95.38% | -47.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.85% | 95.38% | -47.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.85% | 95.38% | -47.53% |