Сравнение RTXG с GDXU
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. RTXG is actively managed, while GDXU is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RTXG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность -16.61%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -43.81%.
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -10.63%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -43.81%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- 72.31%
- 3 года*
- 46.61%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTXG и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 60.90% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -43.81% | 225.75% |
Correlation
The correlation between RTXG and GDXU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. GDXU — Ранг доходности на риск
RTXG
GDXU
Сравнение RTXG c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.09 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и GDXU
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -94.39% | +56.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.25% | -73.92% | +37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -69.77% | +61.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и GDXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 118.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 137.57% | -88.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.66% | 110.85% | -62.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.66% | 110.02% | -61.36% |
Сравнение комиссий RTXG и GDXU
RTXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и GDXU
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and GDXU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
RTXG has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 0.00% for GDXU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 0.95% for GDXU.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор