Сравнение RTXG с DUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).
RTXG и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RTXG и DUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTXG и DUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 8.22% | 60.90% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -15.97% |
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -44.20%.
RTXG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTXG и DUG
RTXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DUG в 0.95%.
Доходность на риск
RTXG vs. DUG — Ранг доходности на риск
RTXG
DUG
Сравнение RTXG c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | -0.52 | +2.56 |
Корреляция
Корреляция между RTXG и DUG составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и DUG
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DUG в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.88% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и DUG
Максимальная просадка RTXG за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и DUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTXG | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -99.92% | +76.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.27% | -99.92% | +82.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -88.87% | +84.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и DUG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTXG | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.85% | 49.78% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.85% | 51.75% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.85% | 58.64% | -10.79% |