Сравнение RTX с HII
RTX (RTX Corporation) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 8.50%/yr for HII. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RTX и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 15.68% против 8.50% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам RTX и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between RTX and HII is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between RTX and HII shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
HII:
$11.70B
RTX:
$5.34
HII:
$15.37
RTX:
34.39
HII:
19.37
RTX:
1.37
HII:
4.51
RTX:
2.76
HII:
0.91
RTX:
3.78
HII:
2.27
RTX:
$90.37B
HII:
$12.85B
RTX:
$18.27B
HII:
$3.34B
RTX:
$13.81B
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. HII — Ранг доходности на риск
RTX
HII
Сравнение RTX c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.89 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 2.67 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и HII
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -49.70% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -36.35% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -45.21% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -45.21% | +12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -49.70% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -34.11% | +20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -13.68% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 12.07% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и HII
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.30% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 29.33% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 35.01% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 31.20% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 30.61% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и HII
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности HII в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и HII
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and HII have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (9.30%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs HII's -49.70%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор