Сравнение RSBA с TSYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW).
RSBA и TSYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. TSYW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TSYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBA и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.72% | 0.14% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.09% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -1.09%.
RSBA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBA и TSYW
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.
Доходность на риск
RSBA vs. TSYW — Ранг доходности на риск
RSBA
TSYW
Сравнение RSBA c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | -0.85 | +1.90 |
Корреляция
Корреляция между RSBA и TSYW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TSYW
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TSYW в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 4.89% | 1.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TSYW
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TSYW в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TSYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBA | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -6.69% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.51% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.96% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TSYW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBA | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 11.11% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 11.11% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 11.11% | -5.93% |