Сравнение RRGB с TXRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
Доходность
Сравнение доходности RRGB и TXRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RRGB и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | -24.44% | -26.23% | -55.97% | 123.48% | -66.24% | -14.04% | -41.76% | 23.58% | -52.62% | -0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.94% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Фундаментальные показатели
RRGB:
$55.01M
TXRH:
$10.74B
RRGB:
-$1.27
TXRH:
$6.10
RRGB:
0.05
TXRH:
1.83
RRGB:
$1.21B
TXRH:
$5.88B
RRGB:
$323.96M
TXRH:
$1.79B
RRGB:
$54.04M
TXRH:
$681.49M
Доходность по периодам
С начала года, RRGB показывает доходность -24.44%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции RRGB уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: -26.12% против 15.70% соответственно.
RRGB
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -33.62%
- С начала года
- -24.44%
- 6 месяцев
- -57.50%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- -40.21%
- 5 лет*
- -39.53%
- 10 лет*
- -26.12%
TXRH
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRGB vs. TXRH — Ранг доходности на риск
RRGB
TXRH
Сравнение RRGB c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRGB | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.09 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.07 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.06 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.11 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRGB | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.43 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.45 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.41 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между RRGB и TXRH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRGB и TXRH
RRGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.72% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок RRGB и TXRH
Максимальная просадка RRGB за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRGB и TXRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RRGB | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -76.59% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.19% | -20.21% | -44.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.23% | -33.63% | -59.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.49% | -58.04% | -38.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.71% | -19.22% | -77.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.87% | -16.15% | -33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.70% | 11.12% | +21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRGB и TXRH
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что RRGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RRGB | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 6.81% | +13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.22% | 18.85% | +30.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.02% | 28.21% | +68.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.93% | 30.01% | +44.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.27% | 35.27% | +38.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRGB и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Robin Gourmet Burgers, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRGB и TXRH
RRGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Robin Gourmet Burgers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.37M при выручке в 269.04M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
RRGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Robin Gourmet Burgers, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.97M при выручке в 269.04M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.72M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
RRGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Robin Gourmet Burgers, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.11M при выручке в 269.04M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.64M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.