Сравнение RRGB с RPID

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RRGB с RPID

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) и Rapid Micro Biosystems Inc (RPID).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RRGB или RPID.

Корреляция

Корреляция между RRGB и RPID составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RRGB и RPID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) и Rapid Micro Biosystems Inc (RPID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RRGB

RPID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RRGB:

-0.72

RPID:

1.68

Коэф-т Сортино

RRGB:

-1.05

RPID:

2.67

Коэф-т Омега

RRGB:

0.88

RPID:

1.32

Коэф-т Кальмара

RRGB:

-0.56

RPID:

1.61

Коэф-т Мартина

RRGB:

-1.35

RPID:

7.06

Индекс Язвы

RRGB:

40.33%

RPID:

22.18%

Дневная вол-ть

RRGB:

75.41%

RPID:

93.46%

Макс. просадка

RRGB:

-97.13%

RPID:

-97.57%

Текущая просадка

RRGB:

-97.07%

RPID:

-90.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRGB:

$47.51M

RPID:

$105.19M

EPS

RRGB:

-$4.93

RPID:

-$1.08

Коэффициент PEG

RRGB:

2.41

RPID:

0.00

Коэффициент P/S

RRGB:

0.04

RPID:

3.75

Коэффициент P/B

RRGB:

41.70

RPID:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

RRGB:

$860.02M

RPID:

$22.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

RRGB:

$140.31M

RPID:

$1.41M

EBITDA (12 мес.)

RRGB:

-$11.03M

RPID:

-$33.22M

Доходность по периодам

С начала года, RRGB показывает доходность -50.46%, что значительно ниже, чем у RPID с доходностью 166.67%.

RRGB

С начала года

-50.46%

1 месяц

-33.98%

6 месяцев

-57.73%

1 год

-57.50%

5 лет

-25.23%

10 лет

-28.94%

RPID

С начала года

166.67%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

170.88%

1 год

169.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RRGB и RPID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RRGB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RPID

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RRGB c RPID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) и Rapid Micro Biosystems Inc (RPID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RRGB: -0.72

RPID: 1.68

Коэффициент Сортино

RRGB: -1.05

RPID: 2.67

Коэффициент Омега

RRGB: 0.88

RPID: 1.32

Коэффициент Кальмара

RRGB: -0.60

RPID: 1.61

Коэффициент Мартина

RRGB: -1.35

RPID: 7.06

Показатель коэффициента Шарпа RRGB на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа RPID равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRGB и RPID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RRGB

RPID

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRGB и RPID

Ни RRGB, ни RPID не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RRGB и RPID

Максимальная просадка RRGB за все время составила -97.13%, примерно равная максимальной просадке RPID в -97.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRGB и RPID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RRGB

RPID

Волатильность

Сравнение волатильности RRGB и RPID

Текущая волатильность для Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) составляет 14.34%, в то время как у Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) волатильность равна 28.23%. Это указывает на то, что RRGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RRGB

RPID

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRGB и RPID

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Robin Gourmet Burgers, Inc. и Rapid Micro Biosystems Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RRGB с RPID

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RRGB и RPID

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RRGB и RPID

RRGB

RPID

Сравнение RRGB c RPID - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRGB и RPID

Просадки

Сравнение просадок RRGB и RPID

Волатильность

Сравнение волатильности RRGB и RPID

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRGB и RPID

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество