Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $55.01M
- Enterprise Value
- $598.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $323.96M
- EBITDA (12 мес.)
- $54.04M
- Годовой диапазон
- $2.46 - $7.89
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.89%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Red Robin Gourmet Burgers, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) показал доход в -24.44% с начала года и -13.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RRGB составила -26.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Red Robin Gourmet Burgers, Inc.
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -33.62%
- С начала года
- -24.44%
- 6 месяцев
- -57.50%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- -40.21%
- 5 лет*
- -39.53%
- 10 лет*
- -26.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +74.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -69.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RRGB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 мая 2025 г. с доходностью +62.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.90% | 34.85% | -41.75% | 4.44% | -24.44% | ||||||||
| 2025 | 9.47% | -6.32% | -36.77% | -17.98% | 74.66% | 13.53% | 0.35% | 11.53% | 5.86% | -26.24% | -13.44% | -7.53% | -26.23% |
| 2024 | -18.36% | -26.52% | 2.41% | -1.44% | 7.28% | -6.54% | -25.89% | -37.61% | 26.00% | 29.48% | -5.60% | 1.86% | -55.97% |
| 2023 | 60.22% | -4.81% | 68.27% | -8.73% | -3.06% | 9.16% | 5.21% | -28.73% | -22.47% | 0.62% | 9.52% | 40.74% | 123.48% |
| 2022 | -10.77% | 18.98% | -3.93% | -21.77% | -25.40% | -18.39% | 8.84% | -14.99% | -9.42% | 22.14% | 0.85% | -32.69% | -66.24% |
| 2021 | 36.19% | 17.18% | 29.98% | -8.85% | -1.38% | -7.67% | -20.78% | -6.67% | -5.80% | -13.83% | -17.97% | 1.41% | -14.04% |
Метрики бенчмарка
Red Robin Gourmet Burgers, Inc.: годовая альфа составляет -0.65%, бета — 1.16, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 22.07.2002.
- Эта акция участвовал в 151.90% снижения S&P 500 Index, но только в 89.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.65%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 89.04%
- Участие в снижении
- 151.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RRGB имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RRGB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.92 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.41 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.41 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.61 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RRGB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. показал максимальную просадку в 97.24%, зарегистрированную 24 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Red Robin Gourmet Burgers, Inc. составляет 96.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.24% | 6 авг. 2015 г. | 2444 | 24 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -85.7% | 30 июн. 2005 г. | 857 | 21 нояб. 2008 г. | 1191 | 19 авг. 2013 г. | 2048 |
| -42.85% | 6 нояб. 2013 г. | 234 | 10 окт. 2014 г. | 96 | 2 мар. 2015 г. | 330 |
| -29.77% | 4 сент. 2002 г. | 42 | 31 окт. 2002 г. | 13 | 19 нояб. 2002 г. | 55 |
| -24.09% | 24 янв. 2003 г. | 25 | 28 февр. 2003 г. | 25 | 4 апр. 2003 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Red Robin Gourmet Burgers, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Red Robin Gourmet Burgers, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RRGB по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у RRGB коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |