Сравнение RPT с VICI
RPT (RPT Realty) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RPT in REIT - Retail, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, RPT returned -23.37%/yr vs 2.71%/yr for VICI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPT и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPT показывает доходность -30.44%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -0.23%.
RPT
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- -24.28%
- 6 месяцев
- -29.25%
- С начала года
- -30.44%
- 1 год
- -25.39%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -23.37%
- 10 лет*
- -8.06%
VICI
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPT и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT RPT Realty | -30.44% | 1.54% | -39.38% | -9.46% | -35.16% | 36.92% | -18.45% | 43.60% | -4.51% | -2.66% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.23% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between RPT and VICI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between RPT and VICI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RPT:
$83.56M
VICI:
$29.01B
RPT:
$0.38
VICI:
$2.91
RPT:
28.31
VICI:
9.32
RPT:
0.34
VICI:
0.53
RPT:
2.01
VICI:
7.15
RPT:
0.35
VICI:
1.03
RPT:
$40.52M
VICI:
$4.05B
RPT:
$26.40M
VICI:
$3.01B
RPT:
$19.31M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPT vs. VICI — Ранг доходности на риск
RPT
VICI
Сравнение RPT c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPT Realty (RPT) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPT | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.67 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | -1.07 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPT и VICI
Максимальная просадка RPT за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPT и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.85% | -60.21% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.50% | -18.63% | -16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.23% | -18.63% | -45.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.85% | -18.63% | -58.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.85% | -14.80% | -62.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -8.26% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 11.66% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPT и VICI
RPT Realty (RPT) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что RPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPT | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 8.22% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 14.69% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.55% | 18.10% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 21.13% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.10% | 29.26% | +14.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPT и VICI
Дивидендная доходность RPT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности VICI в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT RPT Realty | 16.74% | 8.69% | 9.43% | 23.28% | 21.38% | 8.55% | 10.04% | 14.92% | 10.12% | 8.18% | 7.46% | 5.28% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.63% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPT и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RPT Realty и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPT и VICI
RPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPT Realty сообщила о валовой прибыли в 9.79M при выручке в 11.86M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPT Realty сообщила об операционной прибыли в 6.91M при выручке в 11.86M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPT Realty сообщила о чистой прибыли в -1.99M при выручке в 11.86M, что соответствует чистой рентабельности -16.8%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
RPT and VICI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPT has higher volatility (16.38%) compared to VICI (8.22%). In terms of maximum drawdown, RPT dropped -76.85% vs VICI's -60.21%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPT и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор