- ISIN
- US74971D1019
- CUSIP
- 74971D101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 13 февр. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $108.77M
- Enterprise Value
- $958.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 37.56
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.31M
- Годовой диапазон
- $12.88 - $17.94
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPT
RPT Realty (RPT) снизился на 9.9% с начала года. По цене $14 за акцию RPT торгуется на 20.5% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $357.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RPT Realty (RPT) показал доход в -9.90% с начала года и -2.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPT составила -5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
RPT Realty
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- -18.60%
- 10 лет*
- -5.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность RPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RPT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -55.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | -11.60% | -8.04% | 8.66% | 3.10% | -2.53% | -9.90% | ||||||
| 2025 | 3.70% | 9.20% | -13.03% | 1.74% | -4.47% | -1.10% | -3.70% | 1.14% | -1.95% | 5.95% | 2.80% | 3.11% | 1.54% |
| 2024 | 11.13% | -31.24% | -3.75% | -9.21% | -0.07% | 5.31% | -1.68% | -6.69% | 3.42% | -6.01% | -0.97% | -2.30% | -39.38% |
| 2023 | 20.97% | -4.45% | -18.43% | -0.00% | -13.32% | 14.15% | 12.56% | 0.78% | -2.57% | -32.92% | 12.10% | 16.77% | -9.46% |
| 2022 | -0.16% | -12.65% | 5.37% | -20.63% | 16.70% | -7.86% | 14.91% | -15.73% | -15.83% | 13.05% | -5.17% | -5.38% | -35.16% |
| 2021 | -5.83% | 14.21% | -1.80% | 12.02% | 4.78% | 3.63% | -2.31% | 13.11% | -3.68% | 4.97% | -9.23% | 5.09% | 36.92% |
Метрики бенчмарка
RPT Realty has an annualized alpha of -5.13%, beta of 0.80, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 17, 2015.
- This stock participated in 156.34% of S&P 500 Index downside but only 87.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.13%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 87.83%
- Участие в снижении
- 156.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPT имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RPT Realty (RPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.98 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 13.78 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RPT Realty за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $1.68 | $7.40 | $9.30 | $6.75 | $6.30 | $13.26 | $7.32 | $6.78 | $5.94 | $3.84 |
Дивидендный доход | 10.09% | 8.69% | 9.43% | 23.28% | 21.38% | 8.55% | 10.04% | 14.92% | 10.12% | 8.18% | 7.46% | 5.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RPT Realty. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $1.20 | $0.84 | $0.00 | $1.20 | $0.84 | $0.00 | $0.66 | $1.16 | $7.40 |
| 2022 | $0.60 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $1.56 | $0.78 | $0.00 | $1.62 | $0.78 | $0.00 | $1.62 | $0.78 | $9.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $1.14 | $0.45 | $0.00 | $1.26 | $0.72 | $0.00 | $1.44 | $0.72 | $6.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RPT Realty дивидендная доходность составляет 10.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У RPT Realty коэффициент выплат составляет 382.68%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RPT Realty показал максимальную просадку в 73.10%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RPT Realty составляет 70.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -73.10%март 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -72.46%март 2020 г. | 4mo 28d | 1y 2mo | 1y 7moокт. 2019 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.16%март 2016 г. | 10mo 29d | 2mo 2d | 1y 26dапр. 2015 г. - май 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.28%дек. 2018 г. | 3mo 18d | 2mo 17d | 6mo 5dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -11.45%февр. 2018 г. | 2mo 3d | 6mo 10d | 8mo 13dдек. 2017 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| RPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -56.78% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.03% | -9.10% | -15.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.43% | -18.90% | -39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.10% | -25.43% | -47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.10% | -33.92% | -39.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.02% | -0.33% | -69.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -10.72% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 1.97% | +9.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RPT Realty в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RPT Realty по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RPT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у RPT коэффициент P/E составляет 37.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RPT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у RPT коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у RPT коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RPT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у RPT коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RPT
Добавьте RPT Realty в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPT