Сравнение RPLCX с PRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).
RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и PRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPLCX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -2.19% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -11.17% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RPLCX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 2.24% против 18.39% соответственно.
RPLCX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- 2.24%
PRSCX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPLCX и PRSCX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.
Доходность на риск
RPLCX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
RPLCX
PRSCX
Сравнение RPLCX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPLCX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.18 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.73 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 5.13 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPLCX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.18 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.32 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RPLCX и PRSCX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и PRSCX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 5.00% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.97% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и PRSCX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPLCX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -85.26% | +50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -17.99% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -46.19% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -46.19% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -17.99% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -30.02% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 5.37% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и PRSCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.32%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPLCX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 8.82% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 17.49% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 27.29% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 27.36% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 24.50% | -13.91% |