PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RPG is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPG charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности RPG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 31.51%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и MEME

2026 (YTD)2025
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%-3.43%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between RPG and MEME is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов RPG и MEME

Секторы
RPG
MEME

Технологии

39.6%
58.8%

Промышленность

17.6%
29.9%

Потребительский циклический сектор

17.1%

-

Коммуникационные услуги

8.8%
5.5%

Здравоохранение

7.0%
5.4%

Финансовые услуги

5.2%
5.7%

Сырьевые материалы

1.5%
4.6%

Энергетика

1.4%
4.8%

Коммунальные услуги

1.1%
10.7%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Технологии

RPG
39.6%
MEME
58.8%

Промышленность

RPG
17.6%
MEME
29.9%

Потребительский циклический сектор

RPG
17.1%
MEME

-

Коммуникационные услуги

RPG
8.8%
MEME
5.5%

Здравоохранение

RPG
7.0%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

RPG
5.2%
MEME
5.7%

Сырьевые материалы

RPG
1.5%
MEME
4.6%

Энергетика

RPG
1.4%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

RPG
1.1%
MEME
10.7%

Недвижимость

RPG
1.1%
MEME

-

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с QQQMMEME с TMFC

Доходность на риск

RPG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RPG и MEME

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-48.78%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.93%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-29.90%

+21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

74.19%

-54.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

74.19%

-50.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

74.19%

-51.49%

Сравнение комиссий RPG и MEME

RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и MEME

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RPG and MEME have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

RPG has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор