Сравнение ROL с VRSN
ROL (Rollins, Inc.) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ROL returned 15.58%/yr vs 12.83%/yr for VRSN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROL показывает доходность -20.87%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции VRSN по среднегодовой доходности: 15.58% против 12.83% соответственно.
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
VRSN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 16.40%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам ROL и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
VRSN VeriSign, Inc. | 15.94% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between ROL and VRSN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between ROL and VRSN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROL:
$22.72B
VRSN:
$25.69B
ROL:
$1.10
VRSN:
$9.04
ROL:
43.09
VRSN:
30.95
ROL:
3.90
VRSN:
4.54
ROL:
5.93
VRSN:
15.46
ROL:
$3.84B
VRSN:
$1.68B
ROL:
$1.53B
VRSN:
$1.49B
ROL:
$859.94M
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. VRSN — Ранг доходности на риск
ROL
VRSN
Сравнение ROL c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROL | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.02 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.04 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROL и VRSN
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -98.37% | +41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -30.21% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -30.21% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -38.85% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.90% | -38.85% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -9.71% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -56.97% | +44.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 15.19% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и VRSN
Rollins, Inc. (ROL) и VeriSign, Inc. (VRSN) имеют волатильность 9.24% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.36% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 20.91% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 27.93% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 25.14% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 26.25% | -1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и VRSN
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VRSN в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.13% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и VRSN
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
Часто задаваемые вопросы
ROL and VRSN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (9.36%) compared to ROL (9.24%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs VRSN's -98.37%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор