Сравнение ROBN с TERG
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -60.08%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
ROBN
- 1 день
- -12.05%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- -60.08%
- 6 месяцев
- -72.54%
- 1 год
- -29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -60.08% | -12.49% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between ROBN and TERG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. TERG — Ранг доходности на риск
ROBN
TERG
Сравнение ROBN c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 9.90 | -9.93 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и TERG
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -49.52% | -37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | -15.98% | -65.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -13.73% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.84% | 139.25% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.35% | 139.25% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.35% | 139.25% | +13.10% |
Сравнение комиссий ROBN и TERG
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и TERG
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 11.22% | 4.48% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and TERG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор