Сравнение ROBN с AAPX
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -60.18% vs 96.27% for AAPX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -55.02%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 17.06%.
ROBN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -40.62%
- 6 месяцев
- -8.97%
- С начала года
- -55.02%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.73%
AAPX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 96.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72M | $2.27M | $2.09M | |
| $16.08M | $21.66M | $32.33M |
Сравнение доходности по годам ROBN и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -55.02% | 124.78% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 17.06% | 7.32% |
Correlation
The correlation between ROBN and AAPX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. AAPX — Ранг доходности на риск
ROBN
AAPX
Сравнение ROBN c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.21 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.21 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и AAPX
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -58.55% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -30.12% | -56.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.00% | -16.85% | -62.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -18.64% | -27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.29% | 13.40% | +47.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и AAPX
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 35.02% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.02% | 21.71% | +13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.43% | 41.16% | +65.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.59% | 51.78% | +88.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.42% | 55.83% | +94.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.42% | 55.83% | +94.59% |
Сравнение комиссий ROBN и AAPX
И ROBN, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и AAPX
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности AAPX в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.57% | 0.67% | 21.46% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.96% | 4.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and AAPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (35.02%) compared to AAPX (21.71%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 96.27% vs -60.18% for ROBN. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 21.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 96.27% return vs -60.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN and AAPX have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.57% for AAPX.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор