- CUSIP
- 26923N389
- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 31 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) снизился на 60.1% с начала года. Текущая цена акции ROBN — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) показал доход в -60.08% с начала года и -29.65% за последние 12 месяцев.
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF
- 1 день
- -12.05%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- -60.08%
- 6 месяцев
- -72.54%
- 1 год
- -29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ROBN по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.44%, а средняя месячная доходность — +7.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +92.2%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ROBN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -39.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.71% | -47.06% | -20.48% | 3.09% | 59.69% | -23.50% | -60.08% | ||||||
| 2025 | -13.52% | -39.58% | 25.66% | 72.61% | 92.21% | 16.99% | -2.14% | 79.92% | 0.04% | -29.17% | -26.32% | 134.27% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF has an annualized alpha of 6.46%, beta of 5.68, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2025.
- This ETF captured 1358.53% of S&P 500 Index gains and 432.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.46%
- Бета
- 5.68
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 1,358.53%
- Участие в снижении
- 432.31%
Комиссия
Комиссия ROBN составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROBN имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ROBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.93 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 13.52 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.43 | $2.43 |
Дивидендный доход | 11.22% | 4.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $2.43 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF показал максимальную просадку в 86.84%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF составляет 81.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -86.84%март 2026 г. | 5mo 21d | — | 7mo 27dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -77.76%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 11d | 4moфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -24.82%сент. 2025 г. | 22d | 7d | 29dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.61%авг. 2025 г. | 11d | 6d | 17dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.62%июль 2025 г. | 5d | 2d | 7dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| ROBN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -56.78% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -9.10% | -77.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | -0.74% | -80.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -10.72% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 1.97% | +51.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ROBN
Добавьте T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROBN