Сравнение RNMBY с IESC
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RNMBY in Aerospace & Defense, IESC in Engineering & Construction. Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции RNMBY уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 38.75% против 48.97% соответственно.
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам RNMBY и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between RNMBY and IESC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$64.85B
IESC:
$15.14B
RNMBY:
€3.56
IESC:
$18.85
RNMBY:
67.40
IESC:
39.78
RNMBY:
3.08
IESC:
0.48
RNMBY:
5.07
IESC:
4.17
RNMBY:
10.50
IESC:
14.11
RNMBY:
€9.58B
IESC:
$3.63B
RNMBY:
€4.12B
IESC:
$931.31M
RNMBY:
€1.81B
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. IESC — Ранг доходности на риск
RNMBY
IESC
Сравнение RNMBY c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 8.09 | -8.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 22.98 | -24.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и IESC
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -98.32% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -21.80% | -22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -49.23% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | -54.22% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -54.28% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.00% | 0.00% | -40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -54.97% | +38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 7.66% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и IESC
Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 12.05%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 15.69% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 50.65% | -16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 62.74% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.78% | 54.09% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 48.19% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и IESC
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNMBY и IESC
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and IESC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор