PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNG с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RNG с ROKU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RingCentral, Inc. (RNG) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNG или ROKU.

Корреляция

Корреляция между RNG и ROKU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNG и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RingCentral, Inc. (RNG) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNG:

-0.45

ROKU:

0.31

Коэф-т Сортино

RNG:

-0.30

ROKU:

0.80

Коэф-т Омега

RNG:

0.96

ROKU:

1.10

Коэф-т Кальмара

RNG:

-0.18

ROKU:

0.17

Коэф-т Мартина

RNG:

-0.77

ROKU:

0.95

Индекс Язвы

RNG:

22.72%

ROKU:

16.30%

Дневная вол-ть

RNG:

44.37%

ROKU:

61.78%

Макс. просадка

RNG:

-95.15%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

RNG:

-93.60%

ROKU:

-85.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNG:

$2.51B

ROKU:

$8.94B

EPS

RNG:

-$0.43

ROKU:

-$0.73

Коэффициент P/S

RNG:

1.04

ROKU:

2.10

Коэффициент P/B

RNG:

102.83

ROKU:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

RNG:

$2.43B

ROKU:

$4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNG:

$1.72B

ROKU:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

RNG:

$214.90M

ROKU:

$30.36M

Доходность по периодам

С начала года, RNG показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью -7.48%.

RNG

С начала года

-18.99%

1 месяц

23.84%

6 месяцев

-21.68%

1 год

-19.91%

5 лет

-36.99%

10 лет

5.31%

ROKU

С начала года

-7.48%

1 месяц

14.21%

6 месяцев

-10.81%

1 год

18.77%

5 лет

-10.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNG и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNG
Ранг риск-скорректированной доходности RNG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNG c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RingCentral, Inc. (RNG) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNG и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNG и ROKU

Ни RNG, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RNG и ROKU

Максимальная просадка RNG за все время составила -95.15%, примерно равная максимальной просадке ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNG и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNG и ROKU

Текущая волатильность для RingCentral, Inc. (RNG) составляет 9.20%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что RNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNG и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RingCentral, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
614.51M
1.02B
(RNG) Общая выручка
(ROKU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNG и ROKU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RingCentral, Inc. и Roku, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
70.9%
43.6%
(RNG) Валовая рентабельность
(ROKU) Валовая рентабельность
RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 435.73M при выручке в 614.51M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

ROKU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.05M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 614.51M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

ROKU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.73M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.19M при выручке в 614.51M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

ROKU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.43M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.